老规矩，利用周末时间，对近期的指数、赚钱效应、情绪周期等做个复盘与深度思考。
一、指数分析
看过我5月26号6月2号周末复盘的朋友都知道，我们那个时候对指数的预期是：看空到6月中旬，6月下旬迎来反转，7月迎来爆发。目前看，指数的走势基本吻合我们的预判。整个6月上半月，指数都是在震荡回落的过程。按照预判，接下来指数是否会迎来反转？
我的结论是：目前大盘已经开始逐步放量，3000点的底部多次验证，是比较坚实的。接下来不再看空，指数大概率是企稳后开始反弹，空间是3080。如果反弹给力，放量突破3080，则会变成反转。如果反转不成，指数反弹后可能还会回落，围绕3030到3080做震荡蓄力，等待7月再做突破。
判断逻辑，是根据大盘整体的位置和权重筹码情况来判断的。微盘股经历了1次大幅度回调，已经企稳。金融权重方向，银行和保险的回调力度也不小，也有企稳迹象。证券的位置也到了前面2次低点位置。最近闹的凶的白酒板块，跌幅也比较大，茅台也收了长下影线。唯一拿不准的是中特估，这里面很多巨无霸其实没怎么回调，作为核心资产不回调也是正常。另外就是2个非常很重要的会议。下周的陆家嘴会议，据说有多个重磅金融政策发布，这是指数重要的转点依据，其次是7月的重磅会议，6月指数的深蹲，大概率是市场主力资金为7月腾挪空间和积蓄力量。毕竟顶层做了这么多政策努力，经济和股市向上的决心是非常大的。
当然，如果市场不如人意，本周没有太大的反弹，则需要调整预判，指数可能还会挑战3000点和2986点，并继续震荡筑底，大的反转还是要等到7月会议。
二、周期与风格分析
随着正丹股份的双头顶形态，市场普遍认为，正丹周期彻底结束。连板这块，因为协和电子与正丹的陪葬，导致连板也没有诞生大龙。这两种主流风格后面将如何演绎？主观感觉，会各有代表个股延续。20cm趋势方面，正丹打开的赚钱效应是非常震撼的，哪怕它双头顶结束，未来2个月，资金还会不断的模仿。而10cm连板方向，也会不断有资金尝试，协和倒下，后面还会有新的连板龙头。两种风格未来一个月内，估计会共存，至于谁将胜出，就要看两边的补涨龙，谁能率先成为市场认可的妖龙，谁就能继续带动这种风格的走强。那么当前两边的补涨备选都有谁？
20cm趋势风格：最新的补涨龙，第一梯队：逸豪新材+贝仕达克+双乐股份+台基股份。第二梯队：威尔高+海能实业+双飞集团。
10cm连板风格：这个就不好把握了，需要前仆后继的尝试。目前空间板是5板的华闻集团，周五放量T字板，形态很强，股价市值低，也适合连板炒作，但我直觉感觉它不是大龙。一方面是1元低价反弹逻辑，天然是有较大风险，其次它算是协和电子的中位股，一般中位股穿越成大妖的难度比较大。后排的2-3板的几个票，我倒觉得概率更大一些。如果这批连板失败，就需要寻找下一批。主要是看哪个题材具有相对持续性。
10cm核心票风格：目前暂时没看到类似当初的高新发展和万丰奥威这种龙头诞生。当前这种风格最具代表的是上海贝岭，其次是金溢科技、香溢融通、伊戈尔。同样需要看题材持续性。
以上是我认为的当前的主流赚钱效应风格的代表龙头，仅供参考。其它暂时也没有特别需要分析的，每天的日复盘都有即时分析，不再重复。
三、题材分析
我们一直关注的今年两大炒作主线 新质生产力和经济复苏。近2周的炒作，轮动热点多数是新质生产力方向，主要是科技线的半导体+消费电子+无人驾驶。经济复苏线则一直处于回调状态，有色+化工+煤炭+消费（猪肉）都是回调状态，唯一比较强的是电力板块，经过了1周左右的回调，本周四五有了抬头的趋势。
（1）半导体芯片。国家大基金3期，会有陆陆续续的炒作。7月重要会议，对科技创新重视度以及解决卡脖子问题，应该也是重点。大逻辑是没问题的。当前的炒作也经历了发酵到1阶段高潮。发酵阶段是博通集成3板+扬帆新材20cm2板+张江高科涨停带动的。2阶段则是情绪龙头协和电子的完整周期，上海贝岭则是10cm趋势中军，逸豪新材和台基股份是20cm趋势核心。随着协和电子断板，国风新材的断板，半导体的强度是持续下降的。到周五的活口还有3板的东晶电子、2板的晨丰科技和凯威特。20cm方向活口则比较多，毕竟走趋势的。从活口和题材大逻辑看，版块还没有结束。如果我们判断半导体是阶段主线，那么它最多周一再分歧一天，就应该有情绪回流和爆发，也就是开启2阶段。特征就是东晶电子或者晨丰科技中诞生新的情绪核心，上海贝岭实现反包，更多首板出现。版块要想确认主线地位，必须要有一次和大盘放量共振的过程。机会可能就在下周一二。
（2）AI硬件。包括CPO+铜缆+AI芯片。和上面半导体其实是有很多重叠的。比如PCB。这里面主要是英伟达的股价不断刺激，以及各种关于AI需求导致产业链需求增加的媒体报道和小作文。近2周其实一直不温不火，直到周五CPO才爆发。CPO票多数是机构票，是很好的波段跟随的选择。持续性，我感觉没有上面的半导体更具有预期。
（3）智能驾驶。或者说车路云平台。这也是具有较大预期的题材。国家开展车路云试点平台，陆续会有几十个城市加入，试点必须要真金白银投入到基础设施改造和平台建设中，目前北京和福州都公示了项目，武汉周五盘中也爆出小作文，周末也有较大发酵。再加上特斯拉的FSD入华已经小规模测试。我主观感觉，车路协同智能驾驶这个版块，有希望迎来一波爆发，起码应该有一波类比万集科技涨停那天强度的行情。就看周一的市场如何反馈了。作为再次点燃车路协同的武汉项目，处于最核心位置的就是本土的智能驾驶龙头光庭信息，以及湖北交通国资的理工光科。再有就是上一波的2个核心票：金溢科技和万集科技。周一看这几个票的反馈，即可判断版块能否发酵。如果周一指数也能放量反弹，版块也能爆发，那就是共振主线了。
（4）消费电子。随着苹果入局AI越来越深入，势必会带动国产手机和pc真正AI化的到来。这个过程可能是个波段的长线，需要不断的消息刺激。暂时看能爆发成为核心主线的难度比较大。近期虽然是持续热点，但强度一直欠缺，直到本周三四，才有批量个股涨停，但周五一天又全部分歧。暂时不看持续性，轮动爆发概率更大，需要埋伏等待。
（5）电力。电力炒作到现在，其实时间不短了。第一波是4板积成电子为主，第二波是4板郴电国际为主，第三波是2板惠天热电，但持续性也不够。目前是第四波，北京科锐和长城电工为主导。前3波发动，都有明星电力等老龙头参与。但第4波，换了一批新票。炒作的持续性，目前还不好说。目前来看梯队不错，周五冲高回落，下周一可上可下，看资金选择了。
以上就是从本周盘面看，还抱有一定预期的题材。其中车路协同、半导体、电力的预期相对强一些。另外一些题材，我们简单说下。
（1）地产。除非接下来2个重要会议，有更重磅消息发布，否则感觉较难拉动。本周地产是有2次回流的，资金也是在博弈这种重磅消息可能性。毕竟经济要想快速走出底部，地产是必须解决的。
（2）有色+化工。这2个经济复苏题材，受涨价逻辑影响比较大。有色这块，大宗商品期货近期一直在震荡回落。需要等金银铜等企稳反弹，版块估计才能反弹。如果坚持做有色的，可以考虑选择辨识度标地，下周开始低吸，做波段中线是可以的。
（3）猪肉。这个版块我其实一直比较看好，因为猪肉涨价是实实在在的。但无奈正虹科技连板那周，大票没动，导致行情没有发酵起来。最近2周版块一直在回落。我认为版块持续回落，反而是做中线的朋友们抄底的机会。
（4）商业航天。航天晨光4板结束后，版块已经回调2周没有大规模回流。短期感觉结束了。中期看只要有稍重磅的消息发布，应该还有爆发机会。
（5）机器人。本周有异动，但一直没有爆发起来。这个版块向来是量化重灾区，渣男的很。
（6）金融。周五有异动。陆家嘴会议预期还在。看下周是否有发酵机会。
$上证指数(SH000001)$$光庭信息(SZ301221)$ $万集科技(SZ300552)$
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