虽然又是调整的一天，但是看过昨天文章的诸位，应该对整个市场目前的节奏不再感到困惑。实际我周末就说了，博弈政策是假，博弈政策预期带来的交易机会是真，而且已经被市场的一些资金利用，回到今天的市场上，值得关注的点其实就这么几个。
第一个，科技股的爆发。市场对此的总结是主要是两个原因：
其一， 台积电提价，股价盘前爆拉3.3%。台积电七大客户(英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌)已经包揽了3nm全部产能，预期订单满至2026年 ，3/5nm制程将涨价 10~20%。台积电这赚钱速度，真的是羡慕不来，2023年54%的毛利率，39%的净利润率 ，ROIC 21%。
其二，苹果对AI手机的信心大增，把iPhone16的1200万部备货量增加到9500-9600万部， 直接带动了消费电子的大涨。
市场普遍认为晶圆厂的订单是整个半导体行业的前瞻性指标，实际应该这么说，晶圆厂的订单是消费电子的前瞻性指标，而半导体设备和材料开支才是半导体行业的前瞻性指标，这都是传统的由上至下的价格传导理论。
但实际不知道大家还记得不，我之前说过，截至目前，今年还是存量博弈，这种背景下，谁能拿到增量资金，谁就能称王，而半导体行业的增量资金到位了，端午节的时候，国家金融总局批复了，半导体三期大基金，同意六大行参与，所需资金从各行资本金中拨付。看下图：
从上图中不难看出，早就有机构资金预判了这一点，所以在整个板块走势还在反复震荡的时候，实际机构资金已经开始介入，而介入之后并无收获，机构和散户不一样，哪有什么闲钱一说， 每一分钱都是有成本的，怎么可能轻易就放弃赚钱，只不过是在等一个合适的时机，所以你可以不知道啥时候有好消息，但你不应该错过数据上的变化，毕竟把握这种东西，又没啥难度，无非就是每天看一眼。
第二个，就是关于地产。
据统计局：5月份各线城市商品住宅销售价格继续调整。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比-0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二、三线城市环比分别-0.7%和-0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。今年不是517楼市出了刺激嘛，从五月的销售情况看，这波刺激的效果并没那么明显。地产低迷，其实还是 大家由于对未来收入预期不那么确定，导致缩手缩脚不敢花钱。在这种情况下，大家都想存点钱以防万一。所以居民和企业部门信用扩张乏力，这时候只有通过政府融资大幅增长，来补充居民和企业部门信用扩张的缺口。而这也解释了为啥有大基金项目的科技股收到市场关注，因为敢花钱的主少了，而得到钱的主更少。
再来看地产这一波，实际和上面一样，很多东西，作为普通投资者都是后知后觉的，咱们都是看新闻来决定，唯一的差别就是解读不一样，这还没有好坏，因为最终还是落到股价反应上，但是机构大资金不一样，他们是真的跑在新闻的前面，这是能力或是人脉，你都得承认，这是客观存在并且合理的，看下图：
从图中不难看出，5月23日之后，此前活跃的机构资金就已经开始下降了，四天之后，彻底消失，不再活跃，所以用不着看这个数据，市场已经做出反应，至于那些觉得地产来撬动市场的，我觉得有必要好好想一想，我们为啥此前要主动刺穿泡沫，这么辛苦，这么多付出，是不可能白费的。
第三个，是关于次新股。
次新股也在近期悄然走强，这也是大盘即将走好的一个明确信号，因为次新股的上涨往往具有标志性，一般只在大盘明显处于大级别上涨时展开行情，很明显，最近只是少数大盘股调整导致上证指数及沪深300和上证50等指数表现不佳。大多数中小盘股票早在4月下旬都已经结束调整，这两个月它们只是震荡筑底处于蓄势状态。
目前就是科技和红利的跷跷板，而科技的背后是小票也就是多数股票，红利的背后是大票是少数股票，既然如今科技表现强，就没有理由对个股觉得悲观，如果是红利强，那市场表现就不会差，如果你说你哪一头都不占，那真的是有点讨厌！
今天就聊到这，关注老概，随时随地带给你不同视角。
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