关于“净值更新慢”原因的小汇报

本文内容创作者为蜂巢小助理“蜂巢小蜜”

我们发现大家比较关注每日净值出的时间，一旦某天净值出的较晚就会引来大家的讨论、猜测和担心，所以小蜜周一马上跑去基金会计小哥哥（下面简称FA小哥哥）工位旁边了解原因，现在汇报给大家

先来说说估值及净值披露的工作流程：

1、接收中证、中债、期货公司、证券公司的资讯、行情交易和对账数据（这些数据一般会在17:00-20:00陆续发送至管理人，各方数据到齐后才能进行估值）

2、FA小哥哥收到各方数据后对当天产品净值进行估值核算，估值系统对账一致后再与托管人核对净值

3、检查对账结果，如有不一致的情况则需要排查原因并进行修正，直至与托管人核对一致后，才能对外披露净值

（实际工作内容更为繁琐，小蜜把流程稍做了简化）

再来说说哪些环节会影响披露时间：

1、接收各方数据环节存在不确定性，可能延迟

2、如遇新标的或新业务时，可能涉及系统参数设置或调整等操作，估值核算及与托管人的对账用时就更久；此外债券核算相较股票核算更为复杂，也会带来时间上的差异

3、信息披露过程中如遇网络或系统问题，可能造成延迟

4、每个代销平台（比如天天基金）有不同的抓取净值数据的方式，有的可能是分批抓取，如果刚好错过某一个时间节点，则需要等下一个数据抓取时间点

以上就是小蜜拿到的“净值更新慢”的原因，如果哪天净值出的晚了些，也请各位持有人们谅解，不要随意猜测啦！

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。

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