本文内容创作者为蜂巢小助理“蜂巢小蜜”
我们发现大家比较关注每日净值出的时间,一旦某天净值出的较晚就会引来大家的讨论、猜测和担心,所以小蜜周一马上跑去基金会计小哥哥(下面简称FA小哥哥)工位旁边了解原因,现在汇报给大家
先来说说估值及净值披露的工作流程:
1、接收中证、中债、期货公司、证券公司的资讯、行情交易和对账数据(这些数据一般会在17:00-20:00陆续发送至管理人,各方数据到齐后才能进行估值)
2、FA小哥哥收到各方数据后对当天产品净值进行估值核算,估值系统对账一致后再与托管人核对净值
3、检查对账结果,如有不一致的情况则需要排查原因并进行修正,直至与托管人核对一致后,才能对外披露净值
(实际工作内容更为繁琐,小蜜把流程稍做了简化)
再来说说哪些环节会影响披露时间:
1、接收各方数据环节存在不确定性,可能延迟
2、如遇新标的或新业务时,可能涉及系统参数设置或调整等操作,估值核算及与托管人的对账用时就更久;此外债券核算相较股票核算更为复杂,也会带来时间上的差异
3、信息披露过程中如遇网络或系统问题,可能造成延迟
4、每个代销平台(比如天天基金)有不同的抓取净值数据的方式,有的可能是分批抓取,如果刚好错过某一个时间节点,则需要等下一个数据抓取时间点
以上就是小蜜拿到的“净值更新慢”的原因,如果哪天净值出的晚了些,也请各位持有人们谅解,不要随意猜测啦!
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。
$蜂巢添汇纯债C(OTCFUND|007677)$$蜂巢恒利债券C(OTCFUND|008036)$$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$
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