最近这市场又开始电风扇行情啊，不过总的来看，大票继续有从高股息转向成长风格的迹象，小盘的话就那样吧。之前，市场反复博弈半导体复苏的节点，股价反复涨跌，但最近从资金流向来看好像有点信心了，持续关注。目前来看，其实大部分半导体标的还位于底部，仍然是机会大于风险的。
从龙头看方向。昨天来看，半导体设备龙头北方华创大涨3.27%，创一年新高，多只设备头部个股跟涨。从最近披露的消息来看，以北方华创为代表的半导体设备行情这一波行情应该还没走完。公司最近表示，5月28日，2023年度利润分配预案已经股东大会审议通过，将于2个月内实施完毕，表明公司的财力。业绩方面，北方华创2024年一季度实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%； 净利润11.3亿元，同比增长90.40%。马上又是年中的业绩预告，结合之前透露的在手订单，北方华创大概率还有惊喜，耐心等待。
政策方面，央行联合科技部等部门4月设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，近期，央行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选首批近 7000 家符合条件的企业，向21家全国性推送，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。
直接来看，当前最受关注的一定是半导体板块，重要性也不用再多说了，这笔资金加上此前的大基金三期的资金，最后获益最大应该还是最紧迫、最需要发展的半导体设备，毕竟这几天霓虹国也出了个数据，他们的半导体设备厂商将近一半的市场都是大陆提供的，如果这个市场由我们国内半导体设备厂商分掉，业绩上升带来的股价正反馈难以想象。
看好板块，精选标的。适合大多数普通投资者的还是指数，免除选股烦恼，基本上每半年会进行调股，灵活性也在的。具体来看，以史为鉴：半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。
而$半导体设备ETF(SH561980)$作为全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金，值得重点关注。指数的重仓股包括前面提到的北方华创，还有中微公司、中芯国际、韦尔股份等等龙头企业，前十大成份股占比约76%，集中度相对较高，有望分享龙头发展优势。#专家建议4000点之前禁止做空，怎么看？##并购传闻发酵？海通证券再度拉升##飞行汽车京津冀首飞，概念股活跃#
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$$北方华创(SZ002371)$
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