大家好，昨日出乎市场预期没有降息，本来是有补偿利好下放的，但是A股昨日和今早反常上涨，代表有资金提前拉升、想等补偿利好出来做一次对手盘短割。玩预期差本来无可厚非，坏就坏在周末5月社融没法看，周一还不降息，股市反而走强，这会儿让人以为5月社融也不是没法看，你看A股走得不是很好吗，补偿利好是不是可以攥着留待下次？所以到现在补偿利好没消息，资金发觉不对我拉上来了怎么利好还不出现，所以午后回落，一些弱势板块开始绷不住了。聊远了，目前全球流动性还处在历史最高位，A股也没有去年底、年初一周10来家IPO吸血且相对区域低，那接下来还是有超卖补涨可行性，当然指数机会不大，还是听大摩的关注主题机会，部分主题有10+%抢反弹可行性，黑白继续观察等待机会了，来盘板块。
房地产
地产上一次获利10+%没做套是真可惜，这次调整是真难抗，但扛过去还有肉，黑白错过上次做套点自然不会倒在调整期，我暂时持仓。
港股
恒科上午还是持平的，下午就被A股跳水带下来，不知道说什么好。基于港股流动性改善，6月行情黑白不看空，短线被A股压制也就是在这个区域反复很多，等A股走稳解除对港市的压制才是港市发挥的时候，今日我暂时观察。
AI
今日CPO继续上涨，我等回调再中线做多。
芯片
今日我打算中线做多芯片设备。
金银铜
今日我暂时观察等下个做多点。
白酒
下行期很多问题要消化，我暂时空仓观察。
证券
证券我暂时观察等安全性高的抢反弹点。
美股
全球流动性明显下降之前，美股还会新高，今日我打算继续做多。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$鹏华安润混合C$，+1000元，点评：鹏华安润从最新公布的持仓来看还是纯债基，超60%是政策性金融债，在保证风险可控的情况下，通过杠杆等手段增厚利润。黑白做多它是看中它近一年业绩做到+11.89%，远超同类债基水准，今年在存款等利率不断下降的背景下，看好债券市场延续慢牛走势，鹏华安润预计会继续领跑债市。
$天弘中证央企红利50指数C$，+5000元，点评：该基金紧跟的是中证央企红利50指数，优选50家高分红的央企。业绩方面从2020年初至今，央企红利50约+60%，对比同时间的中证红利约+42%，红利低波100约+35%有令人满意的领先，今年新国九条等利好陆续出台，利好能持续稳定分红的企业，央企红利正是持续高分红的核心标的，所以黑白开始加入中线计划做多。基金我选的是天弘央企红利50，老牌指数公司综合费率低，追踪误差小。
$天弘沪深300ETF联接C$，+1200元，点评：该基金紧跟沪深300指数，黑白做多它是考虑沪深300覆盖多个行业的蓝筹股，这些企业大多数是行业龙头，有护城河，具备业绩确定性和较高的股息率。今年在海外降息预期、新国九条等新规利好绩优股的背景下，预计能取得或两位数的估值修复，黑白中线做这个确定性机会。基金我选择的是天弘沪深300，这只满7免赎回费且综合费用对比同类更少，另外该基金有60万人持有和270万人自选，这么多人看好相信不会错。
$银华海外数字经济量化选股混合(QDII)C$，+1000元，点评：这只基金十大重仓股以海外科技龙头为主，其中美股七大科技巨头含量超50%，集中度比纳指100高，波动性和超额收益或也会更好。上周海外CPI和PPI下降均超预期，下半年降息概率提升；另外海外快速发展也给美股带来新的业绩增量点，预计美股还将继续上周，今日我中线做多。目前全球流动性还处在高位。
$银华集成电路混合C$，+1000元，点评：该基金十大重仓股主要是芯片设备，走的是芯片自主可控逻辑面。在芯片关键环节进口屡遭封锁、国内倾斜资源突破卡脖子技术的背景下，作为自主可控底层设施的芯片设备具备很高的投资价值。近期芯片设备深度回调后，随着大基金三期成立已经开始超卖修复，因为大基金三期主要扶持自主可控即芯片关键设备，所以今日回调我继续中线做多。
（二）减仓/调仓计划
无。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
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