6月18日，中信建投研报认为，近期逻辑层面，上周（240611-240614，下同）科技板块全面爆发。建筑装饰、装饰园林、通用设备板块调整，新增传媒、消费电子、化工合成材料热点。中期热点层面，与此前五个交易日（240603-240607，下同）相比，半导体及元件排名上升主要由于国家大基金与苹果AI概念共同推动。国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立，注册资本3440亿元。此外，近日苹果AI正式亮相，赋能iPhone、iPad、Mac三端重要原生应用，苹果个人智能化系统也将赋能生态应用开发，推动AI应用创新，以及现有应用的革新。
近期热点逻辑判别：从行业涨停数量来看，半导体及元件、电力设备、化工合成材料、建筑装饰、消费电子位居前五；从概念涨停数量来看ST板块、华为概念、人工智能、新能源汽车、消费电子概念位居前五。近期热点逻辑上来看，近五个交易日科技板块全面爆发。建筑装饰、装饰园林、通用设备板块调整，新增传媒、消费电子、化工合成材料热点。
从行业新高看中期热点变动：过去40天内创250日新高个股数量长期位于行业前二十名的行业有：电力设备、化学制品、电力、银行、工业金属、专用设备、汽车零部件、化学制药、化工合成材料、化学原料、国防军工、通用设备、化学制剂、港口航运、公路铁路运输、煤炭开采、半导体及元件、煤炭开采加工、城商行、非汽车交运。半导体及元件排名上升主要由于国家大基金与苹果AI概念共同推动。近日苹果AI正式亮相，赋能iPhone、iPad、Mac三端重要原生应用。
市场风格跟踪：23年12月后，由于市场暂时处于信心不足的状态，资金紧平衡，小盘股补跌，市场风格重新转向大盘和价值。24年1月份以来，AI、智能车等热点反复活跃，带动市场风格向小盘和成长转变。24年3月后，受地缘政治等因素影响，市场风格转向大盘成长。
文章来源：大河财立方
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