芯片业绩预告打响，昨晚两家芯片标的开了一个好头。$芯片ETF基金(SZ159599)$
先进封装标的佰维存储昨日晚间公告称，预计2024年上半年实现营业收入31亿元至37亿元，与上年同期相比增长169.97%至222.22%；预计上半年实现归母净利润为2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏为盈；预计扣非净利润为2.75亿元至3.25亿元。
公司表示，业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。2024年上半年，公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升（佰维存储在手机领域嵌入式存储产品已进入OPPO、传音控股、摩托罗拉、HMD、ZTE、TCL等知名厂商客户。佰维存储在今年5月接受机构调研时称，从一季度情况来看，手机端客户需求复苏明显）。
对于下半年存储行业景气度，公司方面表示，随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。据TrendForce集邦咨询最新预估，今年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%-18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。除佰维存储外，江波龙近日接受机构投资者调研时也表示，目前存储晶圆的供应整体依然偏紧，年内晶圆价格有望延续温和上涨势头。
无独有偶，芯片设计标的南芯科技发布上半年业绩预告。公司预计2024年半年度实现营业收入12.32亿元到13.02亿元，同比增长86.51%到97.11%；预计归母净利润为2.03亿元到2.21亿元，同比增长101.28%到119.16%。公司表示，本报告期受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，在手订单饱满，主营业务稳健增长。有机构认为，南芯科技在汽车电子芯片领域进展明显，为业绩增长一大动力。华鑫证券研报显示，2023年南芯科技在汽车电子领域实现营收3064.10万元，同比增长89.02%，产品导入多家业内知名的头部客户。市场分析人士指出，随着汽车行业的持续复苏和智能化、电动化趋势的不断推进，汽车芯片产业将迎来更广阔的发展空间，这也和近期A股汽车芯片、车路云一体化等概念持续走热的行情交相映证。
东莞证券表示，在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产替代持续推进的多重驱动下，芯片板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游芯片设备、材料成长；人工智能方面，各家厂商争相布局AI PC，处理器、存储、散热等多环节有望受益。
综合来看，政策、行业周期、市场需求等因素共同推动了芯片板块的上涨。从产业发展趋势来看，尽管我国芯片市场庞大，但在部分环节的自给率却明显不足，自主可控、国产替代将成为国产芯片行业的巨大机遇。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨65%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/6/17，中证芯片产业指数的估值为69倍（PE-TTM），距离历史峰值还有将近一倍的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/6/17）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/6/17，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、三安光电、寒武纪。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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