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【一句话总结行情】:2024陆家嘴论坛正在召开中,重磅信息层出不断。未来可考虑明确以7天期逆回购操作利率作为主要政策利率,从这个角度下行空间还是大大的有!重视结构淡化总量,即当前供应量充足但是结构变化更能体现妈妈的态度。
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【资金面】
今日进行逆回购投放2780e,对冲720e到期,净投放2060e。一是跨半年开始呵护,二是平抑税期波动。
【消息面】
陆家嘴金融会议解读:
1、汇率要紧,没法降息。
2、高质量发展,降低M2和社融的期待。
3、利率走廊成型,MLF失真可能不再调整,淡化,降准落空,应声飘绿,下午反弹。
4、下场买卖国债作为流动性调节工具,不会大开大合。
5、关注到存款搬家现象。
【爆蛋情况】
短久期,利率债+1蛋;信用债基+0蛋;
长久期,利率债基+7蛋;信用债基+2蛋。
注:作者只是根据资产类别进行预估,而一般债基同时包含利率和信用,需结合基金仓位具体估算。按照信用:利率=8:2估算当日债基抱蛋约1~2个!
【后市展望】
态度上还是严谨的,但是下限似乎打开了。
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