智慧城市和软件服务领涨

智慧城市和软件服务领涨

2024年6月19日星期三：复盘笔记：

国际市场：美股三大指数创历史新高，科技股领涨，英伟达一举超越微软、苹果 登顶“世界股王.

大盘研判: 指数继续缩量回调，北证50最强。

情绪周期：情绪再次回落，几乎无跌停板了。

涨跌家数比: 1：2

今日抱团领涨：智慧交通

延续抱团主线：智慧交通。

长期主线：算力

领涨棋眼：金溢科技，中金黄金。

领跌品种：中国船舶

杀跌主力：电力

板块：石油，银行，有色，半导体，IT设备，化工。

板块效应（溢价方向）：建筑，软件服务

概念：智慧交通，智慧城市，数据要素。

内在逻辑：围绕苹果Vision Pro视为一款革命性的空间计算设备的产业链预期炒作，比如AI算力，元器件，半导体，消费电子。

盈利模式：最强品种引导市场板块情绪

1. 市场最优解：聚焦阶段抱团的首板和20CM.比如近期的半导体，元器件。

2. 千亿市值趋势大象股：趋势板块龙头股：趋势板块算力,工业富联.

一致性情绪温度20：（昨天40度）

从资金抱团认可度的角度看，前排是元器件

从弹性增量的角度的前排看，前排是软件