大家所有被套票大致分为以下三大类:
第一大类是被套绩差股、问题股;
套在这类票上有点难,这块我基本不涉足,也不好给解套建议,比较担心这类票一路下跌,越折腾越亏。
第二大类是被套情绪股;
情绪股被套要分两种情况看:
第一种情况是情绪+绩差还被套在高位,这种有点无解,去翻翻以前那些情绪股的下场便会明白几乎都是一跌再跌,暗无天日。
对于这类股,调仓换股或是最好选择,等市场好转做个调仓,至少能减少损失。
第二种情况是情绪+绩优,被套这类票稍微好点,虽说这类票在情绪退潮后也会一直下跌,但由于他有业绩加持不会无止境下跌,反而可能在未来某个风口再次起来。
比如去年有个神马电力在情绪退潮后也是一跌再跌,但好在本身业绩不错,今年又迎来电力风口时再次爆发出来。
被套情绪+绩增只需耐心等下一个风口,一旦风口到来便可加仓做T快速回本。
第三大类是被套未发酵的产业逻辑。
什么叫未发酵的产业逻辑?
比如现在市场炒科技,而你套在电池电力这些其他板块上,这就叫未发酵的产业。
这些板块分享识别错杀技巧时,做过一次简单排序:科技>周期>消费。
这是根据经济周期的排序,今天做个简单梳理,不一定全面,毕竟时间有限,以后再来细说。
科技,现在炒的主要是硬件端国产替代,比如芯片、光通信、光电子、PCB、消费电子等,这是当下主线;
科技之下是零部件、工业软件,能刺激零部件、软件的逻辑主要是机器人与商业航天,如华为开始将机器人商业化,
炒作背景跟科技一样,炒国产替代,这是内忧外患下的唯一出路。
再接着是原材料,比如电子材料、军工材料等,他是智能制造上游,芯片、机器人等新质生产力增长必定离不开新材料供给。
以上是整个新质生产力上中下游。
再往后,电力电网有色这些属周期股,这类板块业绩稳定,随着新质生产力增长也会跟着增长,
但正是因为业绩稳定,股价已充分反应业绩,因而缺少成长空间,基本保持长期稳定,只有在海对岸持续降息才可能掀起大波浪,等降息就好。
然后是消费,地产、家电、医美、白酒等暂且归到一起,目前区别不大,没必要细分。
消费板块现在起不来的主因是内忧外患,他与科技正好相反,因为内忧外患经济苦不堪言所以炒科技,把希望寄托在美好的未来,
反过来,因为经济内忧外患所以生活苦不堪言,自然消费低迷,也就是说消费现在是谷底,大周期底部,
如果科技能破局成功,带动经济增长,那消费自然会跟着起飞,从三五年大周期看,消费会是非常不错的选择,尤其是那些大白马。
还有医药,医药属防守型行业,而科技属进攻型行业,所以医药一般会在科技退潮之后起来。
最后是光伏、锂电等新能源,光伏可以说是现在最悲催行业,急需技术迭代,他的破局点是智能电网与储能新技术、电池新技术的发展,
我们看到,现在绩增点主要在智能电网与电池新技术,这其实也是科技迭代,靠技术创新来将新能源发电、储电、输电效率提高,如此才能带动新能源新一波爆发浪潮,
所以,做新能源,现在只看智能电网与电池新技术,其他都不行。
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