$半导体ETF(SZ159813)$A股今天延续弱势，指数低开低走，大盘继续下探，两市近5000家待涨，尤其是小盘股相当惨烈。目前点位，国家队今年已经数次出手救市，不出意外，今天大概率也已经出手，上证的逆势翻红印证了这一点。从这一点来看，大盘指数是有人托底的，而小票方面再一次释放风险之后，度过情绪周期的冰点，市场可能迎来反弹。而且，时间窗口上，A股也即将走出“五穷六绝”迎来“七翻身”。所以当前节点，除了关注大盘走势，更多的应该是考虑对下一阶段主线的布局。而从种种迹象来看，半导体板块是最有可能成为主线的板块之一。跟我有段时间的老铁应该知道，我不是说说，而是真金白银的知行合一，之前已经上车半导体ETF（159813），而且还在找机会加，今天其实就是个不错的机会。
从走势上来看，半导体板块依旧健康，半导体ETF（159813）上涨趋势保持良好。MA5、MA10、M20、M60等短中期均线保持多头排列，MA120正在加入到多头排列的过程中。股价沿着MA10日均线稳步攀升，虽然今天上午半导体随大势回踩MA10，但之后没有继续向下，下午如果保持这样走势，尾盘可以适当加仓。形态上，日线是即将突破双底的形态，周线则是即将突破旗型形态，不同级别周期形成共振，且都是看涨形态，后市可期。
从市场资金的角度来看，大基金三期5月24日成立，半导体板块5月27日见底，反弹至今一直作为大盘弱势环境下的热门板块，吸引了市场大部分资金的注意力。在这一个多月时间内，市场资金大举介入半导体板块，半导体ETF（159813）期间上涨11%，这对于大资金运作来说远远不够，可能只是建仓阶段。所以半导体板块真正的行情还没开启，大盘转暖之日，就是一个半导体板块最佳的共振点。
产业链角度看，半导体行业已开启新一轮上行周期，产业链有望延续复苏态势。2024年4月全球半导体销售额同比增长15.8%，连续6个月实现同比增长，环比增长1.1%；根据WSTS的最新预测，上调预测2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%；全球部分芯片厂商24Q1库存水位环比提升，国内部分芯片厂商24Q1库存水位环比继续下降，库存持续改善；国内晶圆厂产能利用率24Q1环比显著回升，预计2024年有望继续提升；2024年5月DRAM与NAND Flash月度现货价格环比回落，存储器价格整体仍处于上行趋势；全球半导体设备销售额24Q1同比下降2%，中国半导体设备销售额24Q1同比增长113%，2024年4月日本半导体设备销售额同比增长15.7%，环比增长6.4%；全球硅片出货量24Q1同比下降13.2%，环比下降5.4%。综上所述，我们认为目前半导体行业已开启新一轮上行周期，产业链有望延续复苏态势。
国内方面，在大基金三期成立和强烈国产替代意愿的驱动下，国内半导体公司，尤其是国内半导体设备公司有望充分受益。在半导体产业链自主可控驱动下，半导体设备板块2024年第一季度业绩表现较为亮眼，继续保持高速成长。SEMI预计中国大陆晶圆厂未来四年将保持每年300亿美元以上的半导体设备投资规模，继续引领全球晶圆厂设备支出。同时，大基金三期成立，半导体国产替代的进程加速推进，国内半导体设备国产化率仍然相对较低，自主可控需求迫切，国产化率较低的环节及具备突破先进制程能力的公司有望充分受益。
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$贵州茅台(SH600519)$
$索菱股份(SZ002766)$
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