算力承压，工业母机概念崛起

2024年6月25日星期二：复盘笔记：

国际市场：美股三大指数创历史新高，英伟达大跌7%，算力股承压。

大盘研判: 指数有效跌破3000点，再创新低。

情绪周期：情绪面砸出阶段性冰点后有所回升，6月24日是冰点，跌停板家数依然不少。

1.成交量萎缩下，资金高度抱团模式。

2.茅台昨日低开后绝地反击，带动上证50相对抗跌。2024年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2080元上涨至2150元。

涨跌家数比: 1.2:1

今日抱团领涨：工业母机

延续抱团主线：电力

长期主线：电力

领涨棋眼：三一重工，贵州茅台

领跌品种：赛力斯

杀跌主力：算力

板块：旅游，地产，教育，通用机械，汽车，电气设备，工业机械。

板块效应（溢价方向）：无

概念：工业母机，维生素，新型工业化。

盈利模式：最强品种引导市场板块情绪

1. 市场最优解：聚焦阶段抱团的首板和20CM。

2. 千亿市值趋势大象股：趋势板块龙头股：趋势板块电力。

一致性情绪温度10：（昨天0度）

从资金抱团认可度的角度看，前排是芯片

从弹性增量的角度的前排看，前排是工业母机