除了强调价值回报之外，目前政策层面对于股市融资的另一点要求是支持科技创新企业通过资本市场实现快速发展。其中最具代表性的就是半导体芯片方向，根据北研君整理，目前北交所共有21家半导体相关的公司，其中部分主营业务就是半导体相关，而有些只是蹭点概念，不过二级市场股价反应最快的并不是业务最正的，而是某些资金记忆最好，股价活跃度最高的公司。那么北交所半导体公司到底应该怎么投？谁才是北交所半导体龙头公司，这篇文章跟大家分享一下北研君的经验。
按照主要营收来自于半导体、业务涉及半导体、收购/配套主业与半导体相关可以将这21家公司分为三类。
1、主要营收来自于电子/半导体
这类业务与电子/半导体关联性高，对于公司营收业绩贡献比例相对大的共有6家，包括天马新材、凯华材料、华岭股份、凯德石英、利尔达，丰光精密。其中流通市值最小的是利尔达、凯华材料。从基本面上讲，凯德石英和华岭股份是北交所半导体行业较为优质的企业，但从资金识别度上讲，这6家公司中识别度最高的是天马新材和凯华材料。
其中天马新材的球形氧化铝产品是一种导热填充材料，可用于电子材料的封装封测，市场对其认知为HBM概念。凯华材料主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一，由于过去曾是北交所行情启动的连板王，因此资金记忆深刻。
二、业务涉及半导体
业务涉及半导体的公司相对较多，包括惠同新材、坤博精工、硅烷科技、连城数控等10家，此类公司半导体营收占比相对少，只是在业务或者研发项目/募投项目中有所涉及。其中流通市值最小的为惠同新材、坤博精工、惠丰钻石。
从基本面角度看，比较值得关注的是硅烷科技，硅烷科技在半导体领域主要做的是区熔级多晶硅和电子级多晶硅材料，电子级多晶硅是生产芯片的关键原材料，区熔级多晶硅作为电子级多晶硅的高端产品，主要用于制造绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高压整流器、高压晶体管等高压大功率半导体器件。从资金识别度角度看，惠同新材、阿为特、华密新材资金识别度较高。
三、收购/配套主业与半导体相关
这类公司或是自研相关芯片配套主业，或是通过收购获得与半导体相关的业务。目前北交所有4家相关企业，包括锦好医疗、流金科技、奥迪威、佳先股份。科创新材从业务上与半导体并无关系，但是公司在同花顺上有一个第三代半导体的概念标签。从基本面角度，奥迪威值得关注，从资金识别度上看，佳先股份、科创新材的资金识别度较高。
四、投资策略总结
目前北交所21家半导体相关的公司中，从基本面角度，最值得关注的三家是凯德石英、华岭股份、硅烷科技。从资金识别度上，值得关注的是天马新材、凯华材料、惠同新材、阿为特、华密新材、佳先股份、科创新材。
这里面天马新材、凯华材料和HBM概念强关联，佳先股份和光刻胶强关联，科创新材和第三代半导体强关联、阿为特和光刻机强关联。从近三月股价活跃度和波动性上看，表现最好的三家是凯华材料、华密新材、阿为特。凯华材料是北交所半导体题材龙头，华密新材是龙二。不过根据我们此前统计的每轮有指数行情股价都会有表现的概率上，华密是波动频次最高的，详见：又是半日游，这种行情应该怎么玩才能获得最高收益？
总结现阶段北交所半导体行业投资方法，中线有耐心可重点关注凯德石英、华岭股份、硅烷科技，短线操作核心标的为凯华材料、华密新材。如果炒相关细分，比如光刻胶，则可以相对应再去做强关联的相关概念公司。
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