赛力斯的跌停,我收集了以下几个传言,我们逐个看一下:
1、刘格菘减仓
广发刘格菘减仓,因为他持仓的光伏跌幅大,要减仓预留基金投资者赎回。
刘格菘有几只基金确实净值已经跌的很多了。主要还是被光伏带下来的,其实今年他重仓的赛力斯走势不错的,这个是可能性最大的,因为成交量巨大,是不计成本的卖出,很相似卖出应对赎回的模式。
2、业绩不及预期
之前大家的预期太高了,都算到25亿了,25亿都不能让他们满足。有人去问公司相关人士,相关人士说实际可能没那么多,市场一下预期落空,就砸盘。
对于业绩,市场主流预计超过20亿也是有可能的。然而业绩有很多变化因素,而且还要看赛力斯的成本控制能力。
3、二季度是业绩顶点,没有预期了
很多投资者担心,2季度因为卖的M9最多,认为就是M9赚钱,有利润,其他M5/M7都是没利润的,三季度开始M9的销量会下滑,四季度也是,这么推算,2季度是业绩顶点,然后三季度、四季度业绩下滑。
由于二季度业绩是顶点,后面没有更高的业绩预期,那么股价见顶,赶紧跑。这个是典型的预期你的预期的思维。
就算二季度是业绩顶点,我们也要看估值,如果24年业绩是60-70亿,目前也就是PE在20左右,这个PE并不贵。
4、华为和赛力斯断开合作
这个传言的来由是赛力斯在上海成立新公司,要去承接问界品牌,华为把这块给赛力斯,自己不做了,要退出合作。
这完全是以讹传讹,问界品牌是要给赛力斯的,是正常操作,享界的已经给北汽了,后面奇瑞的也会给还。华为要做品牌隔离,怕之前问界撞洒水车的事故影响华为品牌,所以把智选的几个品牌归还给厂家。没有不合作。
5、传言明年华为智驾200万,30多款车
那么问界被冲淡,智驾不是智选。智选的4家,只有问界的销量最大,其他的几家没什么销量,就连S7一个月也就小几千的销量,根本支撑不起200万。
而且明年其他界的好几个新车型都是高端车或是纯电,这些都很难上量的,上量还得靠问界。所以,这个传言不合逻辑。
所以对于跌停,要全面分析。其实,基于以上的分析,我不认为赛力斯基本面有变化,也没有问题,只是短期事件性影响。等二季度业绩来验证吧。
最后说说我目前持有 $黄金股ETF(SZ159562)$。近期波动不是很大。从消息面上看,关于降息明显呈现了微妙的口风转变。主流观点认为只要通胀不出现反复,联储就应该可以降息。
从中长期角度看,美国加息周期已明确结束、年内有望开启降息,叠加全球陆续进入货币政策宽松阶段及地区政治风险持续存在,金价中枢预计将维持上行态势。考虑到FOMC后新降息预期重建完成,贵金属价格或已完成筑底,有望迎来左侧布局机会。
此外,根据美银和花旗近期报告,金价有望升至3000美元/盎司,较目前有30%的上涨空间。$赛力斯(SH601127)$$上证指数(SH000001)$#光伏巨头拟回购超10亿元,如何解读?##赛力斯跌停引发猜测,原因究竟为何?#
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