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6月26日，半导体板块强势上涨超3%。消息面上，6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会隆重召开。大会强调科技的战略先导地位和根本支撑作用，加大科技研发投入；充分发挥科技领军企业龙头作用，鼓励中小企业和民营企业科技创新，支持企业牵头或参与国家重大科技项目；聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。
机会解读
在过去的九年中，中国集成电路产业的年销售额实现了四倍的增长，此次大会不仅强调了科技的战略先导地位，还针对集成电路等关键领域，提出要加大技术研发力度，确保产业链供应链的自主安全可控，半导体作为核心技术，或将持续获得国家层面的重点关注和支持。
基本面上，半导体行业也在不断回暖。中国作为进出口大国，今年前5个月，集成电路出口额约为626.13亿美元，同比增长21.2%。5月单月出口额约为126.34亿美元，同比增长28.47%。种种数据表明，全球范围内对于半导体、集成电路都有巨大的市场需求，为国内外供应商提供了市场机遇。
半导体板块概念股大爆发
半导体投资逻辑
1、芯片供不应求，芯片公司或迎业绩增长
随着AI的飞速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求，市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转，相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。
2、基本面拐点已至，半导体周期性复苏
半导体，以及其最大的下游需求消费电子，有着极强的周期性。在接近两年的下行周期之后，去年下半年已经触底并开始反弹，今年更是有了明显的复苏迹象，进入了新的上行周期。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右，所以市场对今年和明年都有较好的预期。
3、国产替代空间较大
在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产替代稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前仍处于较高的景气度中。
4、政策红利不断
大基金三期的落地，以及“科八条“政策对科技领域鼓励支持研发和创新，可看出国内对半导体这一“卡脖子”领域坚决的支持态度。6月23日，北京经开区设立了首期规模10.01亿元的科技创新股权投资基金。或将促进科技成果转化，加快创新企业的成长和产业升级。
大咖观点
中信证券认为，建议持续关注国内设备、零部件和材料企业相关领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。建议关注$半导体ETF(SZ159813)$！
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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