早盘市场依旧半死不活，权重回调，AI与减肥药小幅活跃；成交量也继续萎缩，导致市场不断走低，不改颓势。但午后市场迎来突变，科技开始大幅反弹，成交量相比早盘也出现了放量，随即触碰量化买入指令，科技终于迎来一波涨停潮。
4800家个股反弹，全天成交量基本与昨天持平，等于说午后市场是放量的；然后市场资金也从早盘的净流出转为净流入20亿；难得出现了一天的净流入；也等于说午后市场增量净流入了125亿。
主要原因是期权交割日，本身这个月沽空较多，今天午后沽空开始平仓，给市场带来了一些买盘；而这样的买盘，也刺激了最近一些融券做空资金的止盈；最近被做空最厉害最集中的，基本都在科技上，所以融券止盈，自然也就给科技板块带来较大买盘，最后科技领涨；至于科技那几个消息，更多只是起到推波助澜和抛砖引玉的作用；要不然早上开盘科技早就走成午后这个样子了。
这几个消息首先是英伟达大涨的映射，第二是OpenAl将终止对我们国内提供API服务；第三是国产大模型上新。特别是OpenAI这个限制，刺激情绪炒作国产替代的逻辑。什么Sara概念、自主IP概念、多模态概念、AIGC概念，自然就都是大涨。
今天早盘其实出了银行护盘之外，其实已经看不到更多的护盘动作；昨天也说了不能再不断拉升权重护盘了，应该考虑科技半导体和新能源方向；今天资金也终于做对了方向，科技半导体与锂电板块的反弹，也真真切切带动整个市场的反弹，毕竟还是人气板块，比较能挽留住情绪资金的参与。
总之，今天更多是期权交割促使做空资金买票还券带来的反弹，再者是量化助力推升在做套利，情绪资金也都只是抢着短暂的反弹周期赶紧赚一天买菜钱而已，才导致市场出现急反弹，小票走出涨停潮，一切都是短暂的套利；并不是说市场已经见底促发市场自发的反弹；加上成交量没放大，所以不要乐观，不要反弹一天就以为市场见底了。预期这里明天还会惯性冲一冲，但冲完之后市场很大概率还是要走弱的，除非科技半导体能持续反弹几天，让指数调头，那样可能市场还能稳住几天。要不然后续市场还得向下，只要成交量依旧不放大，那市场向下的趋势就难有破局。
盘后人民币继续贬值，跌破7.30关口，还需继续谨慎，明天市场如没放量，冲高记得高抛。
板块梳理：
AI大反弹，中文在线、因赛集团都是20cm，上海那边说要支持短视频的高质量发展，预期有120亿的市场空间；但这里更多是套利，老题材每次反弹都会比较强烈，但持续性不好，所以不要追高。OpenAI这个事促发国产替代，但技术上当前我们还是跟不上的，受制于硬件端，所以不要上头。
半导体；国产替代，大基金三期，科特估，行业景气度反转；这四个逻辑是很顺的；也是整个新质生产力的核心；板块位置也相对较低，所以我们说半导体是目前所有板块里相对逻辑最好，最有幻想空间的板块；要是市场要走持续性反弹，资金去选半导体的话是说得过去的，这也是为什么最近半导体反弹比较能带动人气的原因。只不过前面两天被资金可以做空，真的没办法。也告诫我们，在流动性枯竭的时候，资金只能狙击人气板块才会有肉吃，所谓的逻辑，完全没用。只有市场流动性充裕的情况下，资金会追逐炒作强逻辑的东西。
半导体这里今天领涨是汽车芯片、存储，明天看看EDA和光刻机能不能轮动到吧，看看能不能做个短线套利，中线的话还得走一步看一步。
锂矿；超跌反弹了，这里明天要是市场还要反弹，预期新能源应该也会有个轮动，但这些板块轮动一遍后，就要小心市场会不会直接重回调整了。就今天这个成交量，个人还是偏悲观的。
$上海贝岭(SH600171)$$因赛集团(SZ300781)$$屹通新材(SZ300930)$
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