华安百联消费封闭式
基础设施证券投资基金
基金代码：508002
基金简称：华安百联消费REIT
7月2日起正式发售
这里有一份认购指南请查收！
消费基础设施REITs
消费REITs是以消费基础设施为底层资产所发行的REITs产品，底层资产包括百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，以及保障基本民生的社区商业项目。从全球成熟REITs市场来看，消费REITs资产规模大，市场化程度高，扮演着重要角色。
消费基础设施REITs主要有以下投资优势：
1、一般位于高能级城市核心区位，具备较好的市场需求和发展潜力；
2、市场化程度高，由专业团队进行运营管理；
3、收益来源多元，包括租金/联销收入、物业管理收入、广告收入、停车场收入等，租户数量众多，收入集中度相对较低。
华安百联消费REIT
华安百联消费REIT底层资产为上海又一城项目。本基金通过投资基础设施资产支持证券并持有其全部份额，穿透持有底层资产100%所有权，从而获取底层资产租金收入、联销收入等相对稳定现金流。本基金采取封闭式运作。
为什么选择百联
百联集团成立于2003年4月，由原一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并组成。
旗下汇聚了第一百货商业中心、第一八佰伴、永安百货（原名“华联商厦”）、又一城购物中心、青浦奥特莱斯、联华超市、世纪联华、第一医药、亨达利钟表、茂昌眼镜、吴良材眼镜等一大批享誉沪上、闻名全国的知名商号和品牌，是国内商业批发及零售行业的龙头企业。
百联拥有众多知名商号及品牌，记载着中国近代商业史的百年变迁。
从传承到创新，百联在多个领域创造了行业“第一”。
为什么选择上海又一城
上海又一城项目坐落于杨浦区淞沪路8号，位于五角场商圈，周边知名高校众多，人口密度高，交通便利，商业氛围成熟。项目建筑面积约12.5万平方米，2007年开业至今已稳定经营逾17年，是一座集购物、餐饮、休闲、娱乐等功能业态于一体的购物中心。
项目位于上海四大城市副中心之一的五角场商圈核心位置，紧邻上海城市中环，直通五角场下沉广场和地铁10号线，周边有十余条公交路线，交通便捷。
区域内知名高校众多，包括复旦、同济、上海财大、上海理工等14所高等院校，被誉为“上海学府中央区”。项目地处上海传统的居住区，辐射周边约200万的常住居民、流动商务客群以及青年学生客群，2023年项目吸引客流约1900万人次。
项目定位引领商圈品质消费标杆的品质家庭型购物中心，聚焦品质家庭客群、商务人士及强消费年轻客群。
拥有欧米茄、兰蔻、COACH、万宝龙、BOSS、THEORY等商圈内多个独家品牌，以及商圈首家真冰溜冰场冠军溜冰场。
此外，持续引进商圈首家超级鸟局（旗舰店及上海首店）中。上海又一城通过持续引进独家品牌提升客户粘性、增值顾客体验。
上海又一城历史经营表现优异，2018-2019年销售额保持在14-15亿，营业收入保持在3亿以上的高位水准，2020-2022年期间受公共卫生事件影响有所波动，2023年已实现快速反弹，将逐步回升到正常水平。
原始权益人
百联股份是上海市大型国有上市公司，以购物中心、奥特莱斯、百货商店、连锁超市为核心业务，百联股份旗下拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，其中不乏历史保护建筑。
截至2023年底，百联股份旗下百货、购物中心、奥特莱斯门店数与总面积以及超商门店数均为上海第一，青浦奥特莱斯销售额多年蝉联全国第一1。
资料来源：百联集团官网、百联集团及百联股份年报，数据截至2023年12月31日
注1：青浦奥特莱斯在2014-2023年（2022年因疫情未有排名）全国奥特莱斯中销售额排名第一，排名来源为：奥莱领秀
基金管理人
华安基金是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。
25年资产管理经验，为超过1亿投资人提供专业资产管理服务，累计为投资者实现分红超1000亿元。
成功发行了全国首批基础设施公募REITs华安张江产业园REIT（508000），并在全国首批通过扩募，是国内基础设施公募REITs领域富有经验的基金管理人之一。
资料来源：华安基金，数据截至2023年12月31日
本基金募集期自2024年7月2日至2024年7月8日止（基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告），投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。
其中场内认购时间为7月2日-7月8日每个交易日的9:30-11:30，13:00-15:00；场外认购时间以各销售机构规定时间为准。
公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。
场内即使用场内证券账户认购基金份额，输入代码508002即可认购基金，产品上市后可直接参与证券交易所场内交易（没有开通证券账户的场内投资者，需提前开通基础设施基金交易权限，具体步骤请以各券商操作流程为准）。
场外即指使用场外基金账户认购，可通过直销或场外代销渠道购买。
1000元起投！
对于战略投资者及网下投资者，认购费用为0。
对于公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下表所示：
华安百联消费REIT在基金合同存续期内采取封闭式运作，不开放申购与赎回。待基金上市后，投资者可在二级市场进行交易，上市首日涨跌幅限制为30%，上市首日以后涨跌幅限制为10%。
投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；
使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易。
风险提示：本基金为基础设施基金，基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，谨慎投资，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：基础设施基金特有风险（包括但不限于基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易失败风险、终止上市风险、基础设施项目运营风险、利益冲突风险、税收等政策调整风险等）、与本基金基础设施项目相关的风险（包括但不限于政策风险、市场风险、运营风险、集中度风险、估值与现金流预测风险）、与本基金相关法律法规和交易所业务规则变化的风险等。投资者在参与基础设施基金投资前，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关法律法规、交易所相关规则等，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。
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风险提示：本基金为基础设施基金，基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，谨慎投资，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：基础设施基金特有风险（包括但不限于基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易失败风险、终止上市风险、基础设施项目运营风险、利益冲突风险、税收等政策调整风险等）、与本基金基础设施项目相关的风险（包括但不限于政策风险、市场风险、运营风险、集中度风险、估值与现金流预测风险）、与本基金相关法律法规和交易所业务规则变化的风险等。投资者在参与基础设施基金投资前，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关法律法规、交易所相关规则等，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。
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