半导体企业批量预喜，乐鑫科技中报预增冲击20cm涨停，希望鼎龙股份震荡回调后奋力跟上，联袂上攻！

半导体企业批量预喜，乐鑫科技中报预增冲击20cm涨停，希望鼎龙股份震荡回调后奋力跟上，联袂上攻！

佰维存储6月18日晚间发布业绩预告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元~3.3亿元，与上年同期相比（去年同期净利润为-2.96亿元），增加约5.76亿元~6.26亿元，同比增长194.44%~211.31%。

更为可观的是，公司2024年半年度股份支付费用约为1.95亿元，剔除股份支付费用后，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.75亿元~5.25亿元，与上年同期相比，将增加约7.68亿元~8.18亿元，同比增长262. 14%~279.21%。

同日，存储芯片之普冉股份公告4月至5月营业收入较去年同期增长131%左右，原因是自2024年以来，随着下游市场的景气度逐渐复苏，公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升，公司2024年1月至5月出货量累计约35亿颗，较去年同期翻番。

全球半导体大环境转暖趋势明显，世界半导体贸易统计组织（WSTS）在6月上调今年全球半导体产值预测，预估增长16%。与此同时，半导体行业协会（SIA）最新数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

天风证券分析师潘暕认为，行业边际持续好转，行业下半年进入传统旺季，预计国内半导体需求持续复苏，加上政策推动本土化进程加速，国内半导体公司的成长性凸显。

佰维存储半年报预告同比增加近200%，同时入驻科创50，但北向外资却在几天内几乎清仓卖出近14亿，从15亿减持到昨天的0.2亿，意欲何为？

按理佰维存储大幅扭亏为盈并纳入科创50后，会有巨量主动或被动基金接盘买入，股价应该大幅波动才对，然而虽然量能充沛，但股价走势颇为平稳、波澜不惊。究其原因，顽哥认为为了平抑波动，北向外资起到了Hedge对冲资金的作用。

为了平抑波动，指数调样应该是引入了对手盘与做市商，大概率是北向外资起到了Hedge对冲资金的作用。同样的情况，也发生在中微公司和鼎龙股份上。

6月14日中微公司入驻A50，北向卖出近3亿，第二天继续卖出0.85亿；

6月14日鼎龙股份入驻中证500，北向卖出1.73亿，第二天继续卖出0.51亿；

通常做市商是在接受公众投资者的买卖要求的机构，其存在不为盈利，只为对股票提供流动性。但特定对手盘的做市商，其主要作用是平抑特定大资金进出时引起的大幅波动。

6月14日佰维存储的情况有点特殊，外资几乎是清空大卖9.7亿，持股比例由8.53%直降到1.78%，这就有点特别了。周六上午顽哥参加股票交流会，向几位券商和在渝基金等业内人士请教，大家普遍认为佰维北向动作幅度的确偏大，且交易占比也偏高，但这并不能往利空方向引导，更不能因为北向的动作影响买卖，毕竟Hedge对冲是关键因素，加之不排除所谓北向外资也有马甲的可能性。

结论1：北向外资动向可以参考，但绝对不能成为影响买卖的依据！

当指数的样本股调整时，调入的新样本股和调出的股票在各自价格和成交量方面会表现出明显异常的效应。有时候动静还挺大，因此，指数样本股的调整关注度较高。

截至2024年5月31日，A股所有股票型ETF总规模达到18,047亿元（不含增强指数型基金），其中——

沪深300宽基指数ETF基金规模：5,620亿元

科创50宽基指数ETF基金规模：1,501亿元

中证500宽基指数ETF基金规模：1,332亿元

上证50宽基指数ETF基金规模：1,246亿元

中证1000宽基指数ETF基金规模：607亿元

附：沪深300/中证500/中证1000对比图（24年5月29日数据）

2023年，全市场指数产品资金净流入超5600亿元，其中沪市指数产品资金净流入超4300亿元。2024年前三个月，全市场指数产品资金净流入超3600亿元，其中沪市指数产品资金净流入超2700亿元。

近期，多只科创100 ETF及其联接基金陆续成立，接棒科创50持续吸引资金流入“硬科技”企业，精准有力支持我国高水平科技自立自强等国家重点战略，上证红利全收益指数近三年累计收益率已达到约40%，红利类低风险、稳收益产品体现出较好的普惠金融特征，为中长期资金以及个人投资者长期持有提供良好回报。

结论2：此次中微股份进入上证50，佰维存储进入科创50，鼎龙股份进入中证500，说明此次指数调样的共同特征是传统行业占比进一步降低，科技属性进一步提高。

随附，

1, 股友提问：中微公司、佰维存储、鼎龙股份北向外资连续卖出，是不是利空？

顽哥回答：北向外资动向可以参考，但绝对不能成为影响买卖的依据！顽哥认为，为了平抑波动，为了平抑波动，指数调样应该是引入了对手盘与做市商，大概率是北向外资起到了Hedge对冲资金的作用，并且以Hedge对冲的方式清理北向马甲，是冲击最小、负反馈也最小的方式。

这一点，大家看看中微公司、佰维存储、鼎龙股份的上涨走势就可以看出来了。尤其是佰维存储北向外资在三天内几乎清仓卖出近14亿多，从余额15亿卖到只剩下不到0.2亿，影响股价上涨了吗？完全没有影响。

消息面，三星调涨DRAM和NAND三季度价格，存储板块景气持续上行。最近佰维存储、兆易创新、德明利、普冉股份等逆势走强，是有深刻逻辑的。

2，股友提问怎么看待主力资金流入流出数据？

顽哥回答：顽哥认为更是没有依据。从6月14日到6月20日，这几天高新兴与佰维存储的主力资金都是大幅流出，但表现在股价全部是逆势大涨！因为所谓主力资金流动也仅仅是参考意义，万不能拿来用作买卖依据！

大盘主力资金的流入流出数据肯定靠谱多了，因为基数太大想搞花活很难。但具体到个股，方法可就多了去了，比如延迟输单、挂单技巧、小吃上挂、大吃下挂。。。颠倒大单流入流出数据，小技巧连不太聪明的顽哥至少知道6种，甭提那些业内人士了，呵呵。

且行且谨慎！

$乐鑫科技(SH688018)$$鼎龙股份(SZ300054)$$兆易创新(SH603986)$

#三星存储芯片涨价，存储景气持续上行#