昨天二级市场涨幅较多，OpenAI退出中国服务刺激下，大模型等主题指数大幅收涨，带领游戏传媒、云计算及数据等板块反弹，OpenAI的退出对国内相关公司尤其第一梯队大模型带来实质性的利好，另一方面当下TMT板块具有较好的反弹条件，整体看TMT板块的估值性价比来到了近10年较高水平，市值占比/盈利占比为2.81，处于近十年低位。
而短期看板块也经历了充分的调整，本轮市场调整是5月下旬开始，但游戏、云计算等板块在3月份kimi、英伟达GTC大会等主题交易之后即开始回落，上周以来更是随着恐慌情绪蔓延而加速下跌，部分行业甚至创出2年新低，为反弹提供了足够的空间和较好的弹性，目前看的话修复空间依然较充足，AI大模型持续的迭代升级及AI应用在消费电子等领域不断落地，板块具有持续的催化机会；此外当下市场经历快速下跌之后，调整风险已经充分释放，短期下行空间较为有限，策略视角上可以适当增配高弹性品种，后续反弹阶段TMT板块的高弹性也值得关注。
截止至2024年6月27日10:47，本基金跟踪目标基金的实时参考净值涨幅为-0.60%。其跟踪的指数最新PB（市净率）为3.89，处于估值较低区间。
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内容截止至2024年6月26日，来源于Wind、同花顺，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎~
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