这是蜗牛的第96篇原创进阶笔记
大家好,欢迎来到蜗牛进阶,我是周拱一卒、持续进阶、持续分享投资机会,但不限于投资的蜗牛。
Part 1 可转债市场全景
截至6月28日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共530只,环比上周减少2只。
集思录可转债等权指数本周2绿3红!6月28日收盘1866点,较上周上涨9点。
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平均价格为116.146,较上周基本持平。
平均溢价率73.89 %,较上周上升4%+,股债联动性有所减弱。
中位数价格112.220,较上周基本持平。
中位数溢价率53.07 %,较上周上升4%+,股债联动性有所减弱。
中位数转股价72.23,较上周下跌2块+。
市场恐慌过后,低价债反弹幅度较大,但债村整体赚钱效应不明显。
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股市周五有所放量,成交量接近7100亿,但午盘跳水明显。流动性不足,持续吃肉难度极大,有脉冲的标的,建好就收。本周债村成交量维持在647亿以下,周五成交量有所放大,达到618亿,成交量超10亿的有13只,较上周五增加4只。超30亿的有2只,较上周五持平,转债整体投机情绪有所升温。
Part 2 预发债潜伏策略
近期上市的小规模新债伟24转债,上市流通规模1亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至226,一签最高可赚1260。说明市场还是认可小规模新债的投机玩法。后续潜伏时,蜗牛优先选择上市流通规模小的正股,特别是创业板,如远信工业、聚赛龙、严牌股份。
IPO重启后,融资标的不断增加。蜗牛保持关注,重点观察放量的潜伏标的,特别是深市标的。
$泰瑞机器(SH603289)$,6月27日晚发布公告,泰瑞转债将于7月2日申购。受此消息刺激,6月28日潜伏党大量涌入,放量大涨8%+。沪市标的,一手党持有500股有机会配1签,600股更保险。大股东不配售时,预期收益300,可以抵御正股6.7%的回撤,有一定安全垫。如果大股东配售,上市流通规模和伟24转债有得一比,预期收益更高,安全垫更高。低价债反弹,说明市场恐慌情绪已充分释放。蜗牛开启多账号潜伏模式,等待配售日到来。
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风险提示:潜伏策略操作标的都是股票,大盘不稳时,风险承受能力低者,尽量少潜伏或者不潜伏。如果大盘较稳甚至反弹,股票交易经验少的铁子,可以尝试潜伏。一来有安全垫,二来有大盘反弹带动个股反弹增加安全垫。
另外,潜伏策略有如下变动:23年11月沪深两市交易所有融资新规,启动发行前20个交易日内的任一日,不得存在破发或破净情形。如此一来,现在过审和核准的标的中,有部分标的有较大可能无法正常发行,或者需要较长时间才能发行,注意仔细甄别。
在本号搜索潜伏策略,可查看所有潜伏标的分析过程。
Part 3 星级债策略
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$中富转债(SZ123226)$,存续期剩余5.3年,当前价格129+,剩余本息119.7(税前),当前价位入手不保本。
剩余金额5.2亿,占市值9.2%。规模较大,不容易被炒作。
6月28日,正股低开高走,带动转债上涨,转债换手活跃,达到30.8%。吸引力指数1星。
转股价值115,转股溢价率11.8%,股债联动性较强。吸引力指数1星。
发行时,无担保。
下修条件较严格:30/15/85%。有1次下修到底的记录。吸引力指数1星。
正股中富电路,流通市值16亿,规模较小,拉升难度较小。吸引力指数1星。
技术面上,6月3日放量冲击年线后,一直在年线附近震荡,成交量不断萎缩,底部获利筹码不断上移,目前筹码较为集中,跨度小,后续分歧概率较小。6月28日走出一阳穿多线形态,但市场整体量能不足,持续性有待观察。吸引力指数1星。风险指数1星。
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属于电子元件行业,有光通信、CPO、PCB等多个热点概念,有一定炒作概率。但市场整体量能不足,持续性有待观察。吸引力指数1星,风险指数1星。
综合吸引力指数:6星。风险指数2星。
在本号搜索星级债策略,可查看所有星级债标的分析过程。
Part 4 本周进阶
1、上周末分析的星级债标的#$景20转债(SH113602)$,周一开盘133,当天最高140,周五最高突破140。 放量多头形态就是好用!
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2、标普科技基金,继续一拖五套利。
3、在公司的球场踢了一场球,充电完成!
4、新工作不断适应,稳步前行中。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
8星:春秋转债 、瀛通转债
7星:海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债
6星:翔港转债、宏丰转债、联泰转债、华亚转债、永鼎转债、纽泰转债、中辰转债、中富转债
5星:迪贝转债、凯中转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、英力转债、汽模转2、风语转债、奥飞转债、华源转债、超达转债、凯盛转债、春23转债、景20转债
4星:北陆转债、沪工转债、灵康转债、国光转债、泰福转债、建工转债、京源转债、华翔转债、金沃转债、奥佳转债、东风转债、金轮转债、联创转债、漱玉转债、润禾转债、力诺转债、易瑞转债、康泰转2、山石转债、松霖转债、垒知转债
预发债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
核准(下一步发债):天润乳业、汇成股份、聚合顺、泰瑞机器(上市规模下限1.3亿)、聚赛龙(上市规模下限1.3亿)、欧陆通、益丰药房、嘉益股份(上市规模下限1.1亿)、远信工业(上市规模下限0.9亿)、松原股份(上市规模下限1亿)、集智股份(上市规模下限1.5亿)、高新发展
过审(下一步核准):洛凯股份(上市规模下限1亿)、豫光金铅
免责声明:
以上提及的投资标的为个人投资笔记,不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创,转载请注明文章出处。
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