《财富法则最新分析》
五穷六绝七翻身？
我们经历了五穷六绝的单边下跌后，下周七月是否能翻身？笔者可以告诉大家，在市场环境没有根本改变之前，很难有翻身的机会。
但这并不代表市场没有一点机会。毕竟，即使是在这样的行情下，还是会有小部分热点展现出比较强的弹性和赚钱效应。笔者经过深入分析，半导体和车路云领域7月还是会有表现的，尤其是随着中报业绩出来，可能会成为市场的下一个亮点。
这里重点讲一下半导体。半导体产业链的几个分支似乎正在经历分化，PCB的表现领先，而光刻胶却稍显疲态。这个现象值得注意，因为半导体的崛起，表面上是大基金三期的催化，但更深层次的原因是AI算力需求激增，带动了整个行业的复苏。
另外，本周半导体板块虽然经历了回调，但好消息其实越来越多，预示着半导体板块未来还有希望。
6月24日，国际半导体产业协会发布了最新的季度报告——《世界晶圆厂预测》，报告预测，全球半导体制造能力在2024年将以稳健的步伐增长，预计增长率达到6%，而到了2025年，这个增长势头还将进一步提升。那么，由于国产替代加快，我国晶园制造的增速将更大。特别值得注意的是，存储芯片行业呈现出明显的复苏迹象，这是一个相当积极的发展态势。
紧接着，6月25日，外界传出一则振奋人心的消息，据海外媒体透露，英伟达的GB200及B系列人工智能芯片的需求异常火爆，甚至达到了供不应求的程度。为了满足这种高需求，英伟达的供应链已经紧急加强生产力度。英伟达不仅加大了对台积电先进制程的订单，这一追单效应还波及到了封装测试环节，诸如日月光、京元电子这样的工厂都接到了大量新增订单。据说，京元电子从英伟达那儿获得的新订单简直“堆积如山”，第二季度的订单量相较于第一季度将暴涨一倍之多。为应对这一突发情况，京元电子不得不启动全面动员，调整产能分配，以确保能够满足英伟达的急切需求。
6月27日，又有风声传出，韩国巨头三星电子决定在即将到来的第三季度对服务器专用的动态随机存取内存（DRAM）以及企业级的 NAND 闪存价格实施上调，预计幅度在15%到20%之间。这表明，三星电子对于其产品在市场的强劲需求充满信心。
最后，在6月28日，美国存储芯片巨头美光科技公布了一份振奋人心的业绩报告，第二季度的营收达到了惊人的68.11亿美元，同比增长高达81.5%，远超市场预期，释放出一个强劲的增长信号。这无疑为整个行业注入了一剂强心针。
不难察觉，本周五个交易日里，半导体产业几乎每天都受到积极因素的提振，而且这些利好无一不是直接反映行业回暖的好消息，这样的利好通常能够推动整个板块持续走强。可以说，半导体产业链在过去几周里，成为主力机构建仓的重点方向。
半导体下半年大有机会。一方面，即使在半导体回调的时候，机构资金并没有转向其他领域，这意味着在缺乏新热点的情况下，半导体板块不会轻易冷却，因为资金找不到其他去处；另一方面，半导体板块的基础面强劲，很多上市公司的中期业绩预计将呈现强劲增长，这保证了其走势的持续性。再者，半导体板块的涨幅其实并不大，指数还在底部俳徊，有利于后市的上涨。
因此，即便市场形势如同电风扇行情般快速切换，但半导体依然有望占据一席之地。在操作策略上，建议大家采取逢低买入的方式，避免追涨，这样能更好地避免因市场波动带来的风险。
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