不偏不倚,目前个人对青鸟消防的评价
亮点:
1. 毛利率高;上市以来毛利率一直保持在一个比较高的水准,证明其在行业内有一定话语权,且市场占有率还不错
2. 海外市场营收占比逐步提升;近年来,海外市场营收占比逐步提升,给未来营收保持增长加了一针强心剂
3. 稀缺性;目前A股消防类企业,青山应该算是细分行业龙头
不足:
1. 上市以来累积融资超28亿,分红才不足7.3亿,典型的属于来来二级市场圈钱的(个人观点,上市后融资超过分红二倍以上的股票都是垃圾,除了一些高研发投入的科技型企业,青鸟应该还算传统生产型企业吧)
2. 房地产“硬着陆”带来的业绩不确定性;目前来看,上半年房地产的风险还没充分释放,不排除青鸟中报有计提坏账的可能性,给未来的业绩不确定性也蒙上了面纱
3. 海外市场的不确定性;地缘冲突加剧,海外市场的投资,特别是收购,极容易打水漂
4. 二级市场趋势极差;二级市场的股价较前高已经腰斩,且向下趋势情绪没有得到充分适当,未见企稳
欢迎各位补充,如有不同观点,请嘴下留情。
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