2024上半年记录

刚好周末有空，记录一下2024上半年的操作，想到啥写啥。

今年上半年收益大概30%，主要由$中国海洋石油(HK|00883)$  和$新集能源(SH601918)$  贡献。

1.卖出操作:

中海油H减了一小部分，但仓位由第二升到第一大仓位。

新集能源减了大概一半，由第一大仓位降到第三大仓位。

清仓了小仓位的福能股份，上海实业控股，海螺创业，联邦制药。

2.买入操作:

港股主要是抄作业，买入了$中国太保(HK|02601)$ ，绿城中国，东风集团股份，医药买入了石药集团，复星医药H。

煤炭买入了华阳股份，山煤国际。

另外医疗还加仓了金斯瑞生物科技，医疗ETF。

3.当前持仓

石油: 中海油H24%。

保险: 太保H12%。

煤电: 新集能源11%。

煤炭: 中煤H+华阳股份+山煤国际，一共大概12%。

医药: 石药集团9%，金斯瑞8%，医疗ETF4%，复星医药4%，微创医疗3%。

其他: 可转债大饼，分众传媒，绿城中国，东风集团。

4.思考记录

医药/创新药，在国内外A4纸，外资流出港股等各种因素的影响下，大幅下跌，甚至把捡破烂的都吸引来了，可想而知跌得多么惨烈！但是这也带来了买入错杀标的的好机会。

新集能源属于煤电一体化企业，翻倍后价值已经得到显著的修复，估值已经不算低估，所以减仓了差不多一半。

中国海油石油，集各种武功于一身: 周期+价值修复+成长+央企红利，相信仍然会有不错的表现。