(初次发布时4780个股票,本次由于该股退市进行重选、更换时是5115个股票),继续用本人独创5表法选定自选股24/242个股票(本人熟悉票≠绩优白马票)用于本人波段或短线操作之用,一般情况下一家3年的上市公司完成全部5表数据需花8小时电脑操作时间,并且每年每季需更新。但为了搞懂这类上市即顶峰,近期股价已经跌至发行价的-36.2%了,确实是上市以来的最低点吗?属医药生物 -医疗器械 -医疗耗材(共46家),同时也对自己那点微小的资本负责,必须这样做。同时分享给雪球用户(目前只能以图片形式上传)。
24#股300981中红医疗
表1:主要财务指标(按年)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240630/D8C7EF73901E482B4EC6023264668225_w554h364.png)
这个表不需要过多解释由同花顺直接下载填入每年收盘价稍加整理计算即可,一般10分钟就能完成,其近3年平均净资产收益率15.26%,近3年平均净利润同比增长率-135%,近3年平均营业总收入同比增长率-10.45%,近6年平均销售毛利率27.83%,近3年平均销售净利率15.3%,该股是本人统计20191/1至2023/12/31(实际是2021/4/27至2023/12/31)少有的没有涨停没有跌停的股票,倒是2024/2/8尾盘来了1次涨停(20厘米),号称国有控股,实际是>>>>>>>,曾经2015年在新三板上市,代码是833133,具体开盘、摘牌信息一时很难获得
表:资产负债表
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这个表有点烦,但为了彻底了解上市公司资产质量必须这样做,过不了这步序,不能作为自选股,大概花费30分钟完成。监管为了规范上市公司公布数据,近4年来从50项增加到80项,图片只能看54-76项,欢迎有兴趣的粉丝邮件索取。从中可以知道上市公司:
1)股本数据,转配,增发,回购,公积金,净资产,等按季数据,通过简单运算可以知道大股东上市后净资产增值,为39.24元到35.46元,增值率0.9,也可以说这家公司从上市起净资产为65.4亿元经过3年运作现在公司净资产为57.6亿元,图中能见大股东净资产增值自2014年12月(新三板上市前)至今为0.91元到35.46元,增值率58倍(创始股东),也可以说这家公司从2014年12月起净资产为1.5亿元经过10年运作、2次增发20.2亿元后,现在公司净资产为57.6亿元(2021年主板上市预计募资5.8亿元实际募资20.25亿元,超募14.45亿元,最新商誉资产3亿元折合每股0.76元
2)可变现金融资产占净资产为57.6亿元的28-37%(长期均值38%)
3)存货占净资产为57.6亿元的8-9%(长期均值25%)
4.0)固定资产占净资产为57.6亿元的31-33%(长期均值61%)
4)在建工程/固定资产占比5-6%(长期均值22%)
5)应收账款/营业总收入占比18-83%(长期均值27%)
6)预付款项/营业总收入占比1-11%(长期均值4%)
7)存货/营业总收入占比24-100%(长期均值31%)
8)预收款项(合同负债)/营业总收入占比3-15%(长期均值6%)
9)营业总收入/固定资产之比1.1倍(长期均值2.3%)
表2:利润表(按年)
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这个表由同花顺F10直接下载稍加整理即可,也大概10分钟就能基本完成,就是员工人数除当年同花顺F10可查外,其余必须到巨潮资讯网下载年报并查阅,每年花2分钟。这表可灵活使用,点击第1行就知道上市公司2015年至2024年3月营业总收入264.5亿元,点击第34行就知道同期净利润为-2.1亿元,点击第23行就知道同期投资收益2.8亿元,点击第33行就知道同期所得税0.35亿元,点击任何分布行可知累计/平均数,例如:上市以来平均投资收益/净利润为8%,近6年员工人数逐年上升较快1554人到4557人,人均产值从上市55万元到去年底126万元之间,上市9年以来营业成本/营业总收入平均占比106%(亏本生意)左右等等,总之可以用于上市公司横向比较。
表3:现金流量表(按年)
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这个表由同花顺F10直接下载稍加整理即可,也大概10分钟就能基本完成,长期财务数据一目了然(公司生意如何一看就明白)用三句话加本钱:这家公司从市场上2015年至今融了28.8亿元,投了55.6亿元(可以借债,可以钱生钱),做了9年生意,收了225亿元,吃过用过后进帐8.3亿元,9年前本钱是4亿元,现在一家一档40.6亿元。这表也可灵活使用点击何分布行可知累计/平均数,例如:上市9年以来投资损失科目有-2.8亿元,与表3上市9年以来全部净利润为-2.1亿元比较是否有成本倒挂,但“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”科目合计6.9亿元,与同花顺F10查到A股上市后累计派现6.14亿元分红总额及上市9年以来全部净利润为-2.1亿元比较,说明偿付利息要0.76亿元,还有"现金及现金等价物净增加额"很重要,点击得知自2015上市至今为4.3亿元,(俗话说吃过用过多下来的钱还可以的),上市以来经营活动产生的现金流量净额科目之和为8.3亿元,(应该生意做的还可以),但收到的税费与返还科目之和为2.2亿元,说明实际经营活动产生的现金流量净额只有6.1亿元,但2015年以来投资活动产生的现金流量净额科目之和为-47.6亿元,说明投了55.7亿只回了8.1亿,总之可与各种财务科目进行比较分析。
表0:各期十大股东、十大流通股东、股东人数列表展示计算
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如果以上财务四表判断是可进入自选股则表0必须做,否则就打住,同花顺只能查最近5期十大股东持股数据(1年多,现在机构、基金运作股票至少2-3年),9年上市公司至少化8小时完成数据,主要是要下载17期季报年报(2015-2019只用年报)PDF,从中将股东列表转换EXCEL,并且要改错(转换时起码修改20%错误数据,用付费WPS软件,不知道网友是否有更好的推荐软件)看上去没意义,但结合分析当年当季K线,增发解禁,大股东行为,股东人数,计算各类股东参与成本,有积极意义。
图中只能上传2季就占满屏幕,图中只能能看到部分是2015半年报、年报2023年报、2024一季报部分前十大股东及十大流通股东持股情况,从图中得知股东人数、人均持股金额变化,及控股大股东四川富临实业集团有限公司 与安治富 为同一实际控制人控制的关联企业的持股占比及持有市值、当季股价及总市值:
2015/3/31按发行价13.97元公司市值为16.8亿元,按收盘价价43.12元公司市值为51.7亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比47.05%,持有市值24.3亿元,其余八大股东占比16.06%,股东人数27824,人均持股金融18.6万元
2015/12/31按收盘价价25.42元公司市值为91.5亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比47.05%,持有市值43.1亿元,其余八大股东占比19.09%,股东人数18106,人均持股金融50.5万元
2018/12/31按收盘价价5.76元公司市值为28.6亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比40.43%,持有市值11.6亿元,其余八大股东占比21%,股东人数24249,人均持股金融11.8万元
2021/9/30按收盘价价40.84元公司市值为303.5亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比44.34%,持有市值134.6亿元,其余八大股东占比9.74%,股东人数31816,人均持股金融95.4万元(夸张吗?专治各种不服)
2023/12/31按收盘价价10.5元公司市值为128.5亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比41.22%,持有市值53亿元,其余八大股东占比5.76%,股东人数71137,人均持股金融18.1万元
2024/3/31按收盘价价7.47元公司市值为91.4亿元,控股大股东四川富临实业集团有限公司 与实控人安治富 占比41.22%,持有市值37.7亿元,其余八大股东占比6.3%,股东人数71137,人均持股金融12.8万元
所以表0非常重要,能够跨3-4个年度观察计算十大股东持股市值情况同时还可以发现庄家只要规避法规手段高明,有资金实力影响股价走势,就会套牢散户多,就算上市公司质量差,机构照样割韭菜,不知道ZJH网站是否处罚过,一查果然有监管函2个
所以该股没有投资机会,但不要忘记有投机机会,哪怕隔一天、隔一周(控制好止损),因为接本文开头的“然后>>>>>>”,2022/3/18以22.53元(目前成本价14.82元)增发的15亿元筹码不可能全部走掉,当初有17家机构和个人认购,最高的认购1740万股,最低的认购178万股,当季体现在十大股东名单的有4家,包括控股大股东四川富临实业集团有限公司的 666万股,当季第十名股东持股数量371万股,照例大于371万股的认购机构和个人都应体现在十大股东名单中,但是恰恰最大的认购机构财通基金管理有限公司认购的 1740万股至今没有看见,2022年报还没有规定公布十大股东转融通数据,现在只有2023年报有该数据见下图:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240630/37FFA740784D4518C14A067A73C30F86_w554h498.png)
哈哈说明这些增发机构和个人都在搞向下砸盘获利,难怪在该股增发与解禁6个月之间,利用10转5筹码放大效应将股价15.2元打压至9.6元再由9.6元炒到23.3元(复权价),整整64个交易日,股价振幅100%,涨幅53%,换手率300%,同期大盘涨幅只有3%,接下来再用56个交易日跌回增发价附近,你以为主力机构解禁后肯定会进行拉升出货,早早潜伏,等待机构拉升,想多了,等到你们接货到一定比例筹码后,机构再来一个向下砸至9元附近(-40%左右),你要么割肉,要么死扛,所以会有外资机构说“买不完,根本买不完”,现在韭菜越来越少了,该股股价只能在5-7元之间蹦达了,公司再想申请增发不太可能了,请网友自行选择是否关注该股参与投机。
写于2024/6/30
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