宁德时代每过一段时间就会有利空传出。早盘大跌5%，不仅拖累创业板指数贡献了将近一半的跌幅，还引发了整个锂电池板块的连锁反应。亿纬锂能、欣旺达等锂电池概念股纷纷跟随下跌，市场恐慌情绪蔓延。这一波动背后，既有行业基本面的担忧，也有宏观经济和国际形势的影响。$宁德时代(SZ300750)$
#高息股逆势走强，农行股价创新高# $农业银行(SH601288)$
市场传闻宁德时代某基地4条拉线停了两条，这种情况只在2023年11月底没订单时出现过。似乎是在暗示宁德时代的订单出现了问题。
从盘面来看，除了宁德时代之外，茅台虽然周末有利好出现，但股价依然表现较差。空头似乎在轮流砸这两只权重股，并以此压住沪深300，这可能在一定程度上利于A股市场上的套保策略。值得注意的是，今天房地产板块的表现非常亮眼。需要指出的是，今天北上通道处于关闭状态。
有券商研究机构认为，除了周末在传宁德时代停了两条线之外，行业没有其他利空消息。7月宁德时代排产预计环比提升，达到42G左右，考虑到“金九银十”备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。
短期看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。
二季度预计宁德时代实现净利120亿元，全年净利500亿元，对应当前15倍估值。
亿纬锂能二季度预计净利12亿元，全年净利50亿元，对应当前也是15倍。这个估值，在去年宁德时代业绩预期最低点的时候都是没有出现过。
今天市场最大的亮点，其实来自房地产。该板块上午一度上涨超2%，我爱我家强势涨停，保利发展大涨近8%，滨江集团、我爱我家涨停，特发服务涨超10%，华发股份、招商蛇口、南国置业、城建发展、金地集团、万科A等十余股涨超5%。$滨江集团(SZ002244)$
近期，房地产出现复苏迹象，2024年6月，TOP100房企实现销售操盘金额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平。展望7月，克而瑞认为，环比可能持平6月，基于去年7月为全年低点，同比降幅将大幅收窄。
整体来看，2024年以来虽然政策面有明显优化放宽、核心一二线城市调控政策松绑，但上半年企业销售仍延续筑底调整、保持低位运行，市场信心和预期修复还需时间。
2024年6月，百强房企各梯队销售门槛较去年同期进一步降低，且门槛值均降至近年最低水平。其中，TOP10房企销售操盘金额门槛同比降低50.2%至443.5亿元。TOP30和TOP50房企门槛也分别同比降低45.3%和40.1%至118.4亿元和79.9亿元。TOP100房企的销售操盘金额门槛则降低41.4%至33.2亿元。
从企业表现来看，2024年6月近六成百强房企实现单月业绩环比增长，近三成房企实现单月业绩同比增长。其中，中海地产6月单月实现全口径销售金额466亿元，单月销售居百强之首，创近一年来新高。此外，保利发展、绿城中国、华润置地、滨江集团、中国金茂、越秀地产、中国铁建、保利置业等企业也都实现了单月业绩同比提升。
6月因房企年中冲刺和核心一二线城市新政落地影响，供求环比持增、延续弱复苏走势：重点30城6月供应、成交环比分别增7%和2%，高于一季度月均3成以上。上半年累计同比降41%，降幅收窄2个百分点。
分能级来看，4个一线环比持增17%，韧性显著好于二三线。4月末以来，北上广深四个一线城市“四限”政策均有不同程度松绑，刺激了一波前期存量客户入市，尤其是上海、广州、深圳环比增幅均在2成以上，6月成交量显著好于一季度月均。以上海为例，527新政之后楼市热度显著提升，第七批次新房项目中已有3个项目触发积分制，前期项目来访、认购稳步回升已在成交端有所体现。
二三线城市成交表现平平，环比微降1%，同比持降30%。按照成交表现，大体可分为以下几类：
（1）短期内热点恒热的西安、成都等中西部大市，市场热度微降，但是仍处于相对高位。单月成交规模均在80万平以上，位列二三线单月成交规模TOP3，与一季度热度持平，累计同比降幅均在3成以内。主要得益于适销对路的改善盘入市，支撑市场成交热度延续。
（2）内陆二三线表现平平，成交不增反降，以天津、郑州、长沙、济南等为典型代表，短期内降首付、降利率政策落地对市场提振效果一般，主要源于该政策出台前，开发商积极自救，已经出台了低首付甚至“0首付”购房，透支了一波需求，目前这些城市基本以刚需刚改客群为主导，购买力降级已是不争的事实，加之二手房持续以价换量分流客户，也使得新房成交增长动能转弱。
（3）还有部分城市诸如青岛、南宁、厦门、珠海、常州等迎来了阶段性放量，这些城市经历了长时间的低迷行情，本月成交略有修复，但是累计同比降幅仍处高位，成交增长持续性存疑。
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