6月汽车销量最新新闻，第一大客户特斯拉，据说6月创新高，估计是6月的新高不会是历史新高。对于特斯拉，我一直强调，竞争力在下降，今年是低于我预期的，甚至明年可能也很一般。总体来说新泉相对好，因为有全新model3和明年美国的增量。所以今年对于新泉增长30%左右问题不大。但是总体希望朋友们要有心理准备特斯拉未来销量增速不会太块。第二大客户吉利汽车，16.6万台同比24%环比也有增加，复合预期，特别是极氪，领克等高端品牌在逐步加速。极氪001单车配套价值量很大受益明显。出口继续增加，虽然欧美在限制中国的电动车出口，其实吉利出口的燃油车居多，影响不大，随着新能源出口发力出口还会会继续增加！公司小幅上调了24年销量目标。第三大客户奇瑞汽车销量20+，同比增长48.4%，继续高歌猛进，并且奇瑞电动车混动车型依然没有特别好的爆款，未来如果电动车混动能够发力，增速可期待。第四大客户，理想汽车同比增加46%，环比大增，而且新泉外饰新厂估计开始配套，显著收益。第五大客户，比亚迪继续高速增长，新泉配套的元plus和元up逐步回到相对高位销量。其他客户蔚来汽车销量创造历史新高。以上是基本面，这次谈谈近期股票市场的情况。巨大的撕裂感整个市场只涨中特估和个别垃圾炒作，赛道股哪怕估值不高增速可以的几乎都全灭！所以这种行情，除非你的业绩大大的超预期，普通的超预期也不一定会涨，只能等待市场资金偏好大切换的到来有点像15-17年也是只涨中特估，18年大切换，压低了一波更低的赛道成长，然后切换。那一年初我把五粮液清了，买了一大批底部优质赛道后来受益颇丰。同样的赛道涨到2020年7月，我清了所有的赛道股，只留下了新泉股份。但是我清了以后那些股票依然暴涨，从5.60倍估值搞到80-100。造就了现在的暴跌。现在的中特估，高息股已经不是高息了，估值也不便宜了，依然是大趋势，不知道涨多高不知道涨多久？利空也能涨，搞不懂撕裂感太强，特别是一些周期性很强的比如煤炭股，煤炭都降价，而且电力转型加速增加，未来煤炭需求大概率快速减少的情况下依然涨，不懂就赚不了这个钱比如银行，地产不好，存款大增，存量贷款大降，息差降低，除了估值低真找不出啥好的（当然如果中国能够突围成功，银行真不错）！对于我来说看不懂，就少买特别涨太多的就不买。5月开始换仓，不舍的卖了一些新泉买了些喜欢的行业公司，从来觉得不错。结果6月利好出尽，直接闷杀，但是就是看好，三只股票一个行业，三峡能源，金开新能，中绿电。电力绿色化替代一定会逐步完成，这个类似于中国汽车的逻辑，国产自主逐步替代合资是大势所趋。但是不是所有汽车都受益，比如合资这些年不涨反跌。同样的绿电替代的电力，一定是火电和煤炭的份额，但是火电，煤炭啪啪啪涨，风光绿电明明受益于上中游光伏材料大跌而大幅增加了装机量和速度。但是继续跌，依然看不懂。说回新泉，我对新泉未来三年的规模利润增加依然很看好，特斯拉只是短期影响，降低了业绩爆发力但是趋势改变不了，国产逐步替代，加上海外扩张，只是我仓位太大分仓分散些风险。但是新泉同样有风险点，市场已经把它绑定成特斯拉概念和新能源汽车概念，特斯拉我不太看好未来的竞争力，国内配置太差，国外性价比不高，欧美充电桩安装本高，电价和油价的差价又小，加上贸易壁垒推进速度慢。国内电动车渗透率已经50%左右了，赛道空间不大了。当然这是对于新能源车来说，但是新泉明明是传统零部件，其实赛道更大更容易全球扩张，不容易被制裁更容易渗透全球燃油车市场。如果那几个特斯拉占比的龙头，利润增速降低？从30来倍估值开始杀，新泉会不会被错杀？我减仓也是怕错杀，防错杀，等错杀收入是利润之母，去看看哪些公司一季度收入，那种收入没增多少利润大增的注意风险。再说的调仓，买了风光绿电后，啪啪啪大跌一波，涨的时候不跟电力，或者跟小涨，跌的时候比题材股，跟着光伏组件跌。无奈又看不懂，不过我又大幅加仓了中绿电，本来以为这么明显的装机增速可能没机会了，结果跌下来了。加的仓位是减了些本来就少但是仓位不大的，没怎么跌的爱股越减越少，同时换了一些金开新能加仓中绿电。风光绿电有没有风险？有风险就是扩张太快，资金需求太大！
中绿电一年负债增加了300亿，恐怖不？看起来很恐怖实际呢？22年4gw的装机对应的是200亿总负债，23年底是6gw。但是24年底对应的是权益15gw。这些负债，多了300亿，增加了150%，但是规模增加了200%+。其次我之所以不太担心，第一，绿电替代火电是大趋势，有些朋友说消纳问题，其实首先会降低低效分布式光伏，然后降低部分火电，最后很多配套了储能。规模每年增加50%甚至200%，消纳减少5%。影响小。第二，现在的利率，只要下游能够卖出去，一切行业都是空手套白狼游戏，关键是有没有行业的下游不愁卖的可能就是电力了。而且国家导向会优先消纳绿电！绿电的建设周期很快，只要有钱6个月到1年搞定，半年以后就开始活水回钱了。第三，因为中特估大涨，国有资产大涨，我真不担心这些国家导向的重资产会因为缺钱而完蛋，说实话，国有资本慢慢套现部分高位的大市值旧能源，投新能源电厂，基本就是完美的切换。三只绿电，中绿电规模弹性最强，大股东直属国务院管理，持仓最多。金开新能其次，大股东相对弱，但是估值低，增速中等，基数低，资金需求也不大。三峡能源少点，估值高，基数大，增速不会那么快，大股东实力强市场偏好炒大。风光绿电只买国企！绿电的风险，真的资金消耗太大又不给并网，国家不救。规模暴增利息增加利润也一直不增加，只增规模不增利润。高位电力股涨太多暴跌。然后绿电股不管业绩估值继续跟着暴跌！我个人对绿电，不看业绩因为短期大额度支出利润端怎么调节，基本看大股东做不做比如金开新能，项目两次延期并网量了，回购也还剩点。总体来说就是大股东想啥时候释放利润，啥时候涨。对于我个人就是了建好底仓高抛低吸，等风来！关注国家大量投建的重资产行业，长期底部还不停投建，现在的利率太香了。绿电厂三峡能源21年开盘买入，9月卖了买了新泉，观察绿电三年了，之所以现在买，总体原因还是因为，装机规模从去年四季度开始暴增，未来两年加速期，利润端应该快压不住了。看运气了！美国模式，美元石油，中国模式人民币电力我是股市不好乐观主义者，股市暴涨谨慎主义者。股市暴跌最累，各种选票，选未来好的行业，但是总是觉得越来越好。估计今年跌了25%左右了，这次换仓还多亏了点。把去年涨的35%可能搞完了，但是21年到现在依然翻倍了，还是要知足！底部的很多赛道，包括新泉谁知道是不是18年的时候呢？最后吐槽一下，新泉，妈的，所有票都有那种不管风险的趋势大涨，你总是爱来回折腾人。持股6年，加仓，重仓满仓，到这段大幅减仓，就没有那种几个月的主升浪。涨一点又跌，跌起还猛杀。爱你让我自由，确不让我爽！今年买啥跌啥，运气不好继续琐发育。
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