创纪录！今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元，同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字，也是连续第八个月同比增长。分析人士认为，这一数据对全球芯片产业链而言，无疑是一则利好消息，预示着，芯片复苏势头仍在，且超出市场超预期。$芯片ETF基金(SZ159599)$
另一个芯片强劲复苏的信号则在于真金白银的扩产。在人工智能和先进计算需求的强劲推动下，全球半导体巨头正在掀起新一轮大规模投资热潮。近日，业界陆续传出了台积电和SK海力士未来数年的巨额投资计划。台积电2025年资本支出有望达到320亿至360亿美元，同比增长12.5%至14.3%，创下历年次高。这一投资主要用于2nm等最先进制程的研发和产能扩充。韩国SK海力士则计划到2028年投资高达748亿美元，其中80%将用于高带宽内存（HBM）芯片的研发和生产。除了这两家以外，全球存储芯片巨头——美光科技、三星也纷纷大举扩产。
HBM是AI芯片中占比最高的部分，英伟达H100成本接近3000美元，其中HBM成本为2000美元左右，大幅超过制造和封装环节。英伟达宣布，将其AI芯片更新周期从两年压缩至一年。这意味着，供应商需加速扩产，当前存储原厂2025年的HBM产能已被预订一空，订单能见度甚至直达2026年一季度。
光大证券分析称，AI芯片需求高增下，HBM的缺产状况仍会持续较长一段时间，除了海外三大存储巨头将受益需求“量价齐升”并加大资金开支，具有成本和产业链优势的国内企业，也会加速介入更多HBM生产环节。建议关注在封测、设备、材料等关键环节供货能力较强的国内企业的受益性。
目前时间进入中报业绩兑现期。除了佰维存储、南芯科技此前业绩预告预喜外，受益半导体产业逐步复苏，叠加在手订单转化加快，芯原股份二季度业绩显著好转。7月1日晚间，芯原股份发布季度经营数据，2024年第二季度单季录得营收6.1亿元，环比增长91.87%。拆分来看，芯原股份二季度量产业务及芯片设计业务增势强劲，分别实现营收为2.35亿元、1.92亿元，环比增幅分别为126.18%、120.45%；知识产权授权使用费业务预计营收为1.58亿元，环比增长58.58%；特许权使用费收入约为0.24亿元，环比减少12.27%。
对于业绩增长的原因，芯原股份归结为两大方面：一是2024年上半年半导体产业下游客户库存情况明显改善，而公司原则上无库存风险的独特商业模式具备逆产业周期属性，使得经营状况得以快速扭转；二是公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三个季度保持高位，自二季度以来在手订单大量转化为收入。
小编后续还会和大家同步披露经营业绩的信息哦~
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨57%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/6/28，中证芯片产业指数的估值为66倍（PE-TTM），距离历史峰值还有将近一倍的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/6/28）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/6/28，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$芯原股份(SH688521)$$长川科技(SZ300604)$#沪指盘中收复3000点，什么信号？##AI设备端行情爆发，哪个方向潜力大？##半导体板块大涨，抄底机会？##算力板块活跃，如何布局？##大基金利好发酵，芯片股活跃#
买ETF，上东财！
中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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