摘要：每天三分钟，投资快人一步~
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今日复盘
A股三大指数今日走势分化，沪指围绕3000点平稳运行，深证成指与创业板指走势较弱。宽基方面：沪深300指数下跌0.18%，中证500指数下跌1.07%。沪深两市成交额仅有6447亿元，较上个交易日缩量133亿。
今日市场情绪一般，今日个股上涨率为45.21%，涨跌幅中位数为-0.09%。（choice，2024.07.02）
今日主角
行业板块涨跌互现，食品饮料板块领涨，家用电器、机械设备、电子板块领跌。
今日热点
7月业绩导向：关注涨价、出口链、TMT方向
7月是全年最看业绩的月份之一。尽管近期市场遭遇调整，投资者悲观情绪蔓延。但7月业绩线索将逐渐清晰，业绩或将成为超额收益的胜负手。
简评：
兴业证券表示，二季度业绩表现较好的行业大概率围绕以下几条线索展开，涨价、出口链、TMT：1）中上游资源品及材料：涨价的工业金属、贵金属、石油石化、化工品；2）中游制造：关注出口链、设备更新、电网；3）TMT：关注消费电子、光模块、存储、面板
美国通胀持续走弱，全球不确定性增强
美国通胀与就业数据仍在逐步走弱，强化降息预期。美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，升幅创2021年初以来新低，预期同样为2.6%，前值为2.8%。美国失业率上升，移民在挤占本国居民就业；即使是全线好于预期的美国6月Markit PMI初值数据，其综合PMI的价格指数也下降至2020年以来的第二低水平。
简评：
华安基金指数与量化投资部表示，展望后市，我们对下半年黄金行情中性偏乐观。5月美国通胀数据明显回落，为降息注入更多信心。当前美国经济指标喜忧参半，非农就业超预期，但失业率同步上行。展望全年，CME数据显示美联储9月有望开启降息周期，我们中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。
后市展望
华泰证券表示，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1）中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2）短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且二季度景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。
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