今年的碳酸锂和去年有一些不一样。
这几天的走势明显已经有了些筑底的意思，日内几次的打压最后都被强势收回，价格暂难进一步打破9万。周一下午宁德时代公开表示自己三季度的产量不会像市场想象那样下滑，反而环比排产将有增加。消息公布之后，盘面不出意外的反弹。其实今年的新能源汽车已经略超了大家预期，年初市场主流给出的增速大概20%出头，而到5月底累计增速已经到了31%。可能有的人觉得现在为止的增速超预期，是因为消费前置，后期的产量或许会下滑，但是昨天宁德的发言已经清晰了，新能源车增速全年可能最后还是要超出大家预期的。
其次再说说产业结构，这个关系到很多人的惯性思维，有的观点还是和去年碳酸锂刚上市时候的观点一样，觉得供应过剩的格局下，价格要向七八万的成本靠拢，去让行业出清。但为什么价格不能再到去年12月份时候8.5万的低点？这里就有行业格局的问题了，去年之所以价格可以畅通无阻，中间除了矿端计价方式的改变之外，还伴随着下游材料厂与电池厂的去库存，这两层在去年下半年可以说是一口气挤干净了自己的原料和成品库，也就意味着中间环节的锂元素库存实际是下滑的，给出了需求的缓冲。另外，国内锂辉石库存也从去年底的高点下滑，当前在4-5个月的库存水平。再结合现货市场的信息来看，国内的锂辉石现货流通并不宽松，矿集中在大厂手里，这样一来，大厂生产一旦因价格有所调节，就会看见碳酸锂的产量有更大的波动。更重要的是，当前的价格，一些海外的矿山出货意愿降低，算上船期，7月到港的原料也会减少。
很多人一说到碳酸锂就是行业过剩，但是要明白再过剩的东西也没有只跌不涨的，做期货不是开工厂，赚短期价差而不是行业周期的钱，可能很多人持仓都超不过两个月，所以把握阶段性的变化才能在期货上盈利。国内碳酸锂的产量在4月开始飞速增加，说白了只是因为当3-4月时候的盘面11-12万的价格给出了冶炼厂生产的利润，冶炼厂在经历了去年持续的亏损后，这样的利润足以激发更大的动力生产，于是看见了目前这样的高产量，也契合了国内锂辉石库存的下滑。但是，现在的价格行至9万，冶炼厂又进入了亏损，这样等于是说碳酸锂的高产阶段过去，供应开始收缩。
所以，简而言之，碳酸锂的节奏变了，去年那样一股脑做空的逻辑已经不适应今年的行情，当下更需要注重的是短期的供需错配；现阶段碳酸锂只能买不能空。什么价格买合适？现价！
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