寻求突破

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上证指数是失真的，因为主要是高股息的银行、电力、煤炭在托。
创业板能够比较客观反映当前市场，依然在寻底和磨底的过程中。
但市场情绪的确是在变好的过程中。
涨停家数开始增加，以税改、电改为代表的改革题材掀起了赚钱效应。
之前领跌的地产、白酒也有所企稳。
现在关键是，以新能源、医药为代表的创业板蓝筹，何时能够企稳。

应该也不会太远了。

最近出海股轮番下跌，昨天是变压器，今天是工程机械、海风、特高压等。

主要有三个催化事件：

1）欧美关税风险（川普上台预期）；

2）东南亚撕票风险（昨天的菲律宾绑架事件）；

3）印尼也开始加关税。

这里面有的行业的确会受影响，有的完全是错杀。

比如，特高压设备主要以内需为主，出口量较少，上涨逻辑主要是国内特高压建设。

比如，海缆，主要需求也在国内，其次是欧洲，然后才是少许东南亚地区。

再比如，工程机械，出口主要是俄罗斯等地，而且今年的增长主要来自国内的设备更新。

所以，我更多理解为以上板块的杀跌，只是补跌而已。

这几个都是今年难得的好赛道，跌多了是可以重新关注起来的。

再来说说军工。

军工板块的逻辑很简单：

1，新订单周期即将到来，Q3是订单密集发布期。

2，1.5年干完3.5年的事情，未来2年的景气度得以确认。

3，很多军工股都有第二曲线，比如大飞机，卫星互联网，低空等。

往后来看，可能会引发板块上涨的催化剂包括：

1，八一前后的重要会议及政治局集体学习的报导；

2，航空或其他相关领域的订单正式落地，预计8-9月份；预计船舶板会有批量的业绩预告，传统景气赛道不排除极个别公司会有预告，有就是超预期了；

3，超预期的财报（业绩、合同负债等）或业绩预告；

军工很有可能会是几个老赛道中最确定的一个板块了。

虽然短期因为消息面寡淡可能有点随波主流，但是中期的角度来看，跌下来就是机会。

光模块最近也比较逆势。

作为这两年最强主线的最强分支，股价一直比较稳定。

短期应该主要是炒中报的预期。

就这些了，祝大家好运。

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