此文接续上一份1-5月的投资情况。如何构建投资全球的投资组合
6月收益情况及仓位
6半年账户净资产收益率为2.63%。其中权益资产的净资产收益率为4.57%，是2024年最好的单月收益。
从资产大类来看，稳健类资产从56%降低只54%，权益类资产从43%提升至46%。
权益资产分析
6月纳指和印度继续大幅上涨，A股和恒指则出现大幅度回调。上个月港股回调不幸言中。
6月主要大幅加仓了印度的基金，印度持仓从12%上升至19%。随着港股的下跌，短线大幅增持了小米。
美股市场分析
英伟达的收益超过其他所有的美股之和。虽然美股在总体权益的占比减少，但是6月美股仍较5月持仓，市值增加了10%。新增的股票包括：GOOG、LLY、ARGT。以及做空PDD。清仓了PINS、TTD。
AI与芯片
AI继续维持上个月的观点，并且英伟达与台积电均在6月创出了历史新高，此外AI版本，新增了GOOG的持仓，作为AI应用可以落地的潜在公司之一，作为AI股票的增仓。
医药科技
司美格鲁肽在中国获批用于减肥，直接使得诺和诺德创出了历史新高，维持之前的观点，并增加了LLY的持仓，作为减肥药的增仓。
中概股
随着淘系及京东开始反击拼多多，以及拼多多带来日趋严峻的负外部性，预计拼多多的政策风险可能进一步加大，所以建立的PDD的空头头寸。
港股市场分析
接续上月的观点，恒指果然出现了大幅回落，之前的涨幅回落一半。而持有的恒指空头，已经在高位止损。所以完全承受了恒指的跌幅，港股的单边多头存在风险较大，后续要做好对冲。
小米同样出现较大的跌幅，触发了短线做多策略，对于小米的短线仓位增了一倍。
新兴市场分析
印度6月继续大幅上涨，也是本月权益资产增持的最大部分。新增了FSSA India Fund、Mirae ESG India两只基金。基金基本和指数跑平。越南股票和基金都跑输指数。
越南市场没有新增投资，主要对持有的股票结构进行了大幅优化，详情可以看另一篇文章。调整的方向就是继续加大TMT行业和资源类的投资，减少金融地产方面的投资。经过半个月的调整，完成了调仓。目前没有效果。
日本市场分析
上个月已经分析了日经ETF的收益落后与日经指数，6月日经指数上涨2.8%，而日经ETF依然是亏损状态。而美元计价的日经基金，收益紧跟指数。
机器人
上份报告的结论，需要对持有日本的个股。巴菲特持有的日本五大商社今年涨幅都过高。而日本传统的索尼，优衣库等公司，短期也缺乏爆发力。
考虑到日本在全球产业链中的分工定位，以及日本自身的科技优势。选择了机器人行业进行第一次建仓。买入安川电机，占比为日本权益仓位的6%。增持日本股票依旧是后续的主方向。
A股市场分析
因为持有的多为半导体产业个股，6月走势跑赢大盘。
稳健资产分析
稳健资产变化不大，理财产品到期后，换成了权益资产。
6月结论
• 继续观察新兴市场的价格变化情况。
• 继续加大对于日本个股的研究。解决日经ETF收益不佳的问题。
• 适时使用衍生品对冲港股市场的头寸。
• 美股适时调整持仓，继续解决前期跟踪ARK中的零碎股票。更集中投资确定性较强的个股。关注特斯拉异动。
• 继续更换更多的美元稳健资产，来对抗汇率风险。
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