大家好，我是金鹰基金的陈颖，今天来分享一下我对市场的看法以及我的产品配置思路。
当前是在7月，至少未来两个月市场或将继续处于震荡期，震荡期是最强调看业绩阶段，看结构性机会。消费电子有部分公司业绩是不错的，从一季报也观察出来了，部分公司的业绩还不错，6月下旬有公司发布了预增的公告对电子股还是有利的，因为下半年，苹果、英伟达、微软都会有一些新产品，即使部分公司短期业绩不及预期也可能会被市场理解为利空出尽[L1] 。
消费电子已经反弹了一波，第一波消费果链的估值修复大概率也进行到中后阶段了，后续需要寻找些业绩可能超预期的品种，同时还需要观察海外新产品发布。这一波果链的催化剂来源于苹果AI，8月、9月要继续观察海外有哪些新产品，在7月、8月找些业绩超预期品种，或者是找一些海外科技巨头对国内的映射，接下来对于苹果产业链我们相对关注，也会寻找相关的标的。
在产品配置上，没有做太大的调整，基本上仍以消费电子为主，还有AI应用、计算机产品。消费板块的仓位稍减掉了一些，因为消费数据、CPI比我们想象的要差，消费下跌较多，但迟迟难以看到强力的经济政策也始终未有起色，所以会做好持续观察。
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