6月持仓下跌2.37%，加仓贵州茅台同仁堂（2024.06持仓月记）

实盘收益

6月持仓组合下跌2.37，沪深300指数月内下跌3.30%，本月持仓组合市场表现略好于大盘。

本月持仓组合中的个股多数下跌，仅腾讯控股和紫金矿业录得涨幅，其中腾讯控股6月上涨3.50%，表现不错，紫金矿业6月微涨0.92%。整体上在第一仓位股腾讯控股本月录得上涨的带动下持仓组合6月表现略好于大盘指数。

本月对持仓组合做了重大调整，清仓了洋河股份、分众传媒、舍得酒业和潍柴动力，减仓招商银行和格力电器，以1500.30元价格新买入贵州茅台，同时以38.56元价格加仓同仁堂。

贵州茅台正式晋升为持仓组合第二大重仓股，对于此次调整，逻辑很清晰，清仓成长性和确定性相对较低的洋河股份和舍得股票两只白酒持仓，换入确定性更强和可预期成长性更优的贵州茅台。贵州茅台除了拥有众所周知的优秀生意模式外，公司及其独特和及其强大的品牌优势在资本市场上可以说别无二家，近期的批价风波使很多人对于茅台的长期成长性产生了质疑，归根结底我认为还是没有真正看懂茅台。

本月交易

收到腾讯控股、伊利股份、爱尔眼科、紫金矿业、分众传媒、北新建材、同仁堂现金分红；清仓洋河股份、分众传媒、舍得酒业和潍柴动力，减仓招商银行和格力电器，所得资金和增量资金以1500.30元价格买入贵州茅台、以38.56元价格加仓同仁堂。

持仓明细

$腾讯控股(HK|00700)$$贵州茅台(SH600519)$$同仁堂(SH600085)$#实盘记录#