最近金融圈发生了几件令人惋惜的事情，作为吃瓜群众，我也和机构发小同学聊了下，问问他们工作压力是否真的这么大，离谱到要轻生。另外，半年报发布在即，顺便也咨询了下他一下未来的配置方向。顺便问问他我配置的$机器人ETF(SH562500)$究竟要调整到什么时候，何时爆发。
他说，其实大A某种情况下是应该果断追高的，比如现阶段，一旦他们看到了某个国产人工智能个股释放出很强的业绩之后，他们也果断追高配置它们。近期整个市场已经进入中报业绩披露的时间节点，大资金都在埋伏中报方向，对于它们机构而言，其实还是挺期待国产人工智能产业链中能有某个股票出现大炒作的机会。
如果国内某只科技股在中报中能释放出强大业绩，那就说明它已经率先进入到了成长周期。一旦进入到了成长期后，它的整个投资逻辑就会非常清晰，对于操盘手来说，操作的难度也会大大降低。
大家如果认真去复盘，其实不难发现一般业绩预期比较好的行业，股价都非常扛跌。比如说英伟达产业链，它近期就没怎么跌。再比如近期为什么都炒苹果？因为苹果16已经开始备货，对它的供应商来说是提前释放业绩的，所以相关个股的中报预期会非常好。
同样在近期市场大跌的过程中，这些票并不怎么跌。除了一部分某队入场的中特估，剩下就是大量机构开始潜伏的科技股。其实今年以来人工智能产业链内部也出现了很强的分化，主要还是英伟达那条线太强，基本都是一路在上涨，行情没有停过。
A股中给英伟达供应PCD的企业共有两家，一家是胜宏科技，另一家是沪电股份。这两家公司之前的财报都显示业绩超预期，但是那个时候他们的股价都比较高，很多散户都不敢买入，直到经历了两天的调整，主势浪又走了起来，股价创了新高后，那些人才后悔莫及。
其实推究其原因也很简单，首先AI行业在我国属于行业发展初期阶段，那如果一家国产AI的企业一旦做出很强的业绩，那足以说明它本身已经进入到了企业的高速成长期，之后大概率它的股价会非常稳定的上涨，如同戴维斯双击一样。
那这样的公司去追高，投资者可能会因为股价的调整暂时承受几个点的亏损，但如果标的刚迈入成长期，随着大行业的发展，你未来依旧有大概率会获得几倍的利润，投资回报比角度来看是相当值得。
至于开头我问他的机器人ETF，他说现阶段整个行业大周期还没来，有点像两三年前的AI，我买得可能会有些早，不过行业成长期一旦来临，提前布局并做过低吸的筹码，利润也将比中间入局的更加丰厚！$胜宏科技(SZ300476)$ $沪电股份(SZ002463)$ #李迅雷：不要再纠结3000点能否守住# #中金员工人均月薪从近10万降到3.5万# #两市成交额不足6000亿，如何解读？#
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