$承德露露(SZ000848)$
估值+策略型:
行业:食品饮料(软饮料)
2019年业绩估值10.02元,6年均值8.71元,最低估值8.49元;
2020年1-9月业绩下滑17.26%,估值暂定8.00-8.30元。目前股价低于估值。
长期策略为MB较佳,近一年回测数据显示除CM不能获得正收益其他均能获得正收益,且BH策略最佳(胜率最高、收益最大。MS/BC策略收益趋同,MB策略次之。
估值分析:基本面业绩开始下滑,低于均值和最低值,处于下降通道;
技术分析:该股在8-10元附近放量盘整,不是派发就是再度吸筹.结合年线,年内不断出新低,且冲高后无法突破前期高位10.00元,故派发的概率较大。
操作上:暂时回避。除非股价回落到5.80-6.33元,可采用策略性适量介入。
2021年2.8日股价连创新低,验证前期分析和判断,该股处于派发中后期,短期不介入。或结合成交量及价格少量介入试仓。
2021.2.26日(历史地量)耐心等待:日线B+策略,周线s+策略。股价跌入预警价(创出新低6.09元),未破前低(6.00元),进入盘整期,按价格优先买入价(实操6.30元)。
2020年业绩同比下降7.03%,跌幅收窄。确认估值9.32元,均估9.67元(耐心持有为主)。2021.5.10
股价持续放量上涨,突破估值,按计划轻仓轻止盈(实操11.50元)。2021.7.22
2021年业绩同比增长31.77%,扣非增长32.17%,确认估值12.32元,均估11.00元。
2022年Q1同比增长11.19%,扣非增长11.28%,增速放缓、估值小幅上升(需进一步跟踪确认)2022.5.5
时隔近2年
2022年年报业绩营收增长6.66%,净利润增长5.69%,扣非增长6.17%,确认估值13.08元,均估12.04元。年度分红10派3元。
2023年年报业绩营收增长9.76%,净利润增长6.02%,扣非增长5.25%,确认估值13.77元,12.91元。年度分红预案10派4元(含税),按目前股价8.54元计股息率达4.68%。
技术上:长期介入信号确认(7.90元-8.18元)。
综上:调入预警组合及估值组合,考虑在预警价区间内少量介入试仓。2024.4.17
目前股价跌入预警价区间内、结合目前趋势此次按技术优先(前低7.11元)耐心等待中长期介入信号。2024.7.4
经过长时间等待,股价进入预警价内,但无中长期买入信号(前信号失效),按“稳操作:买入的精进”耐心等待长期介入信号。2024.7.18
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