OneStream Inc.于2024年6月28日向美国SEC披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为OS，承销商包括摩根大通，摩根士丹利，KKR，美银证劵，花旗证劵等。公司是AI企业绩效管理解决方案提供商，预计募资1亿美元。
公司简介
OneStream, Inc. （OS）创立于2012年，总部位于美国密歇根州。是领先的企业财务平台，可统一财务和运营数据、嵌入AI以做出更好的决策和提高工作效率，并使首席财务官办公室成为业务战略和执行的关键驱动力。
OneStream 拥有1,400多家客户和250家上市、实施和开发合作伙伴，公司的愿景是成为现代财务的操作系统。
借助专为财务部门构建的嵌入式应用 AI 和机器学习技术，OneStream 的平台可自动化和简化工作流程、加速分析并提高预测准确性，使首席财务官办公室能够报告、预测和指导业务绩效。OneStream 平台的可扩展架构还使客户能够快速采用和开发满足其业务独特且不断发展的需求的新解决方案。
OneStream 数字财务云（Digital Finance Cloud）使首席财务官（CFO）办公室能够形成对整个企业的全面、动态和预测性视图，为企业领导者提供主动调整业务战略和日常执行所需的控制、可见性和敏捷性。
图片来源：OneStream官网
公司客户群包括全球企业、中型企业和政府实体，截至2024年3月31日，其客户遍布工业、医疗保健和消费者等多个行业，来自超过45个国家的1,400家公司。
财务业绩
根据6月28日披露的文件，公司2022年净亏损约6500万美元，收入为2.79亿美元，而2023年净亏损约2900万美元，收入为3.75亿美元，
公司从2022年到2023年净亏损同比下降55.4%，收入上涨34.4%。
截至2024年3月31日的12个月，OneStream 收入为 4.06 亿美元。
行业概况
OneStream估计，截至2023年12月31日，公司在所有企业和中型市场组织中的可解决市场机会总额约为500亿美元。公司基于云的平台为财务和EPM提供了现代化的扩展方法。因此，公司相信，与竞争对手相比，他们有能力抓住这一机遇。
公司认为，特供CFO办公是企业软件领域少数几个尚未实现现代化和数字化的领域之一。历史上，财务和EPM应用程序市场一直由IBM、Infor、甲骨文和 SAP 等大型传统厂商所主导，这些厂商未能调整其产品以支持财务职能的战略发展。
这些供应商提供的产品包括已有几十年历史的技术，其财务流程功能有限，而且许多产品在最近发布的报废公告中已经过时。据 IDC 统计，2022 年，IBM、Infor、甲骨文（Oracle）和 SAP 在财务应用和企业绩效管理应用方面的总收入约为98亿美元。
OneStream表示超越同行的竞争优势在：
公司系统提供单一真实数据来源。客户能够汇总企业范围内的业务数据，从而实时分析运营决策的财务影响，并积极调整相应的业务战略。
简化工作流程。借助公司的平台，客户可以加快财务和运营工作流程，提高一致性、准确性和透明度。
实时准确的数据监控。公司的平台可以摄取、处理和解释大量的财务和运营数据，从而实现对整个企业的实时洞察。
AI和机器学习支持的预测能力。公司以现代金融为重点的应用人工智能和机器学习引擎专门用于增强关键的财务和运营分析及流程。
高度可扩展性。公司构建的平台、数据模型、分析和人工智能引擎可为全球最大、最复杂的企业环境提供所需的可靠性和扩展性。
更低的总体拥有成本。作为一个端到端平台，公司使客户能够整合以往在众多传统系统中出现的工作流程，从而无需维护多个不同的应用程序和数据集。
管理团队
Thomas Shea为OneStream联合创始人，自2012年成立以来一直担任首席执行官和董事会成员。之前，Shea先生是UpStream软件公司的共同创始人，发明并设计了 UpStream TB 和后来的 UpStream WebLink。Shea 先生拥有美国奥克兰大学（Oakland University）理学士和工商管理硕士学位。我们相信，作为公司的共同创始人和首席执行官，谢先生的视野、经验和机构知识使他有资格担任公司董事。
Craig Colby是公司的联合创始人，自2012年公司成立以来一直担任公司总裁和董事会成员。在共同创办OneStream之前，Colby 先生也是UpStream Software的共同创办人。Colby先生拥有西密歇根大学工商管理学士学位。
William Koefoed自 2019 年11月起担任公司首席财务官。在加入 OneStream 之前，Koefoed 先生曾担任钻石和高级珠宝电子商务零售商 Blue Nile 公司的首席财务官。在2018年加入Blue Nile之前，他曾担任波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）旗下BCG Digital Ventures公司的首席财务官兼合伙人。Koefoed 先生拥有加州大学伯克利分校的理学士和工商管理硕士学位。
主要股东
IPO前，公司主要股东包括今日投资机构KKR和联合创始人兼CEO Thomas Shea先生。
以下为公司向SEC招股书中披露的上市后公司架构图。
融资历程
2019年2月7日，私募股权公司KKR统一收购OneStream Software LLC的多数股权，该交易对这家企业绩效管理软件制造商的估值超过10亿美元。
2021年4月6日，OneStream完成D1 Capital Partners领头的2亿美元B轮融资，Tiger Global Investment和Investment Group of Santa Barbara跟投。
中介团队
公司的IPO中介团队包括：摩根士丹利，摩根大通，KKR，美银证券，花旗集团全球市场公司，Raymond James & Associates, Inc.，丰业资本（美国）公司，Truist Securities, Inc，BTIG, LLC，Needham & Company, LLC，Piper Sandler & Co.，道明证券（美国）有限责任公司，野村证券国际公司，和WR Securities, LLC。
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