五周,关于行情的大事又多了起来。我现在每天都在文章里说当前市场的重要事件,因为所有的转折,就是在一个看似个不起眼的事件发生之后,不断连锁反应引发的。
一,A50跳水
现在如果再说中特估板块,恐怕会被一些朋友喷。原因是早上A50指数一条水,这段时间特别牛的红利股,直接就往下走了。请问还有哪些股票是真的强?
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现在这个市场几乎是到了冰点,不但稍微有点利空,一碰就倒。并且,投资机构也是亏损累累。本来总想着社保、保险这种机构,应该还行。但看看一季度的社保418组合。
1、巨星科技:持股3.72亿,年内涨10.57%
2、中航重机:持股2.89亿,年内涨0.26%
3、国联股份:持股2.82亿
4、明泰铝业:持股2.28亿,年内涨1.16%
5、老百姓:持股2.23亿
6、九州药业:持股2.15亿
7、迪安诊断:持股2.08亿
8、旗滨集团:持股1.87亿
9、江海股份:持股1.79亿
10、派克新材:持股1.51亿
前十大持仓,年初以来,1个上涨10%,2个微利,其他7个就惨了。
我可不是嘲笑社保,也不光是安慰大家,而是社保都这么亏,但社保可不能这么一直亏下去的。所以说,有些事情物极必反。今天行情的表现也是如此。
二,红利股之争
另外,昨晚为了几个红利股能不能买,两个证券业内的朋友差点炒起来。
一个保险的朋友说,内地投资者,不论是机构还是散户,现在面对的无风险利率低,你看看银行存款,货币基金或是中短期国债、国开债的收益率情况,哪还有4%以上的回报。所以股息率有4-5%求之不得了。所以现在很多资金南下买港股,就是这个道理。而这也导致A的资金跟不上了。这话对于单炒A股的朋友,真有点彼之蜜糖,汝之砒霜的味道。
但由于机构思路都差不多,所以不能去港股的资金,退而求其次,扎堆抱团A股的红利股了。一些保险公司卖了一堆保险,现在不论互联网端,还是银行端,对部分保险需求量不低,卖的都不错。
那么保险不买红利咋办,经过一两年上涨,靠谱点的债券收益率已经不高了,红利股这一年多是涨了,间接导致分红率是下降了,但是3%的红利股还不少,还有不少能到4%的,更高的也有。好,那么你说现在卖了红利股,买啥?
但也有反对的,说当年白酒、医药和眼下的红利股有何什么不一样?最终什么结果?尘归尘、土归土。实际就这么点小事,碰上现在证券行业里人,心态都不好,郁闷、易怒,居然就炒起来了。
但在我看来,这就是现在中特估行情在发展,然后不断的有各路资金有的先进,有的后进,总之不断地进场推高了股价。总之,在不断有人进场的时候,行情是不会听的,等到大家都进场了,自然里面的机构也就心知肚明,嘴上使劲吹,但干活就不干了。这方面,只要观察「积极机构行为」的变化,就非常明显。
原先一直拿白酒股来举例,今天换个医药股,看看当时医药股里,机构从抱团到溃散的过程,就是橙色的「积极机构行为」,之前2年都是持续不断的,一直到2021年12月之后消失(彼时,正好是基金发行量爆发,最后一批基民入场的时候)。然后无论药明康德出什么利好,大级别上机构没有积极动作了,股价就是一泻千里了。我下面用第三方的第三方金工模型,对交易行为抓取的展示,橙色柱状,代表的就是「积极机构行为」。
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而此刻优质的股票,显然就是倒过来的,在市场的「积极机构行为」消失的状态,他们的「积极机构行为」持续不断。这说明机构是愿意长时间在里面积极动作的,只要不是股价涨到天上去的那种,在这种股票里找机会,总比在没有「积极机构行为」博差价来的容易。
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三,周五重要消息
中指院:上半年,全国新建商品房销售规模同比下降超20%,市场超预期调整。预计下半年新房市场下行态势将有所放缓,但由于居民收入预期、房价下跌预期尚未明显改善,全国房地产市场仍面临调整压力,新房市场或仍处于筑底阶段。
上证报:上半年,小金属启动了“大行情”。锑、铋、铟等小金属涨幅在有色板块中名列前茅。1号锑锭价格上涨82.2%,铋锭价格上涨89.2%,精铟价格上涨45%。下半年锑、铟或呈稳中上涨趋势,铋价虽被普遍看涨,但也存在市场降温的可能性
TrendForce:DRAM现货价格因DDR4、DDR5供货吃紧,略有上涨。从退役模组中剥离出来的旧DDR4芯片供应量略有减少,不过消费电子需求并未出现明显反弹,预计DDR4芯片价格涨幅有限。由于三星将更多1alpha nm产能分配给HBM导致供应量收紧,DDR5产品价格略有上涨
本篇就到这里。另外,一些市场中机构的一些重要动作,大家想多了解的,就多点赞,你的点赞是我的动力。
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