(上次发表时4738个股票,本次更新只更新5表及后记,以保留本人对该股的认识步序) 继续用本人独创5表法选定自选股2/242个股票(本人熟悉票≠绩优白马票)用于本人波段或短线操作之用,但为了从中了解这家属建筑材料 -水泥 -水泥制造 (共15家),在当前形势下是不是可选标的,一般情况下一家16年的上市公司完成全部5表数据需花12小时电脑操作时间,并且每年每季需更新。但为了对自己那点微小的资本负责,必须这样做。同时分享给雪球用户(目前只能以图片形式上传)。
2#股002233塔牌集团
表1:主要财务指标(按年)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240705/E415AEC1740B9BA1CBCD80F0544CFBFB_w553h233.png)
这个表不需要过多解释由同花顺直接下载稍加整理即可,一般15分钟就能完成。基本面优良,但成长性存疑。其近3年平均净资产收益率8.47%,远3年平均净资产收益率18.68%;近3年平均净利润同比增长率32.03%,远3年平均净利润同比增长率47.47%;近3年平均营业总收入同比增长率-6.86%,远3年平均营业总收入同比增长率17.15%;近6年平均销售毛利率33.02%,近6年平均销售净利率19.72%。
表:资产负债表
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这个表有点烦,但为了彻底了解上市公司资产质量必须这样做,过不了这步序,不能作为自选股,大概花费30分钟完成。监管为了规范上市公司公布数据,近4年来从50项增加到近80项,图片只能看58-79项,欢迎有兴趣的粉丝邮件索取。
从中可以知道上市公司
1)股本数据,转配,增发,回购,公积金,净资产,等按季数据,通过简单运算可以知道大股东2013至今的每股净资产增值为9.55元到30.46元,增值率8.9,也可以说这家公司从2013年起净资产为37.8亿元经过16年运作、1次增发30亿元后,现在公司净资产为121亿元,图中能见大股东净资产增值自2017/6/30至今为12.04元到30.46元,(厉害)
2)可变现金融资产占净资产为121亿元的26-34%(长期均值11%)
3)存货占净资产为121亿元的5-6%(长期均值14%)
4.0)固定资产占净资产为121亿元的28-31%(长期均值71%)
4)在建工程/固定资产占比2-5%(长期均值13%)
5)应收账款/营业总收入占比1-6%(长期均值5%)
6)预付款项/营业总收入占比0-2%(长期均值5%)
7)存货/营业总收入占比11-61%(长期均值30%)
8)预收款项(合同负债)/营业总收入占比3-15%(长期均值12%)
9)营业总收入/固定资产之比1.6倍(长期均值1倍)
表2:利润表(按年)
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这个表由同花顺F10直接下载稍加整理即可,也大概15分钟就能基本完成,就是员工人数除当年同花顺F10可查外,其余必须到巨潮资讯网下载年报并查阅每年约花2分钟时间。这表可灵活使用,点击第1行就知道上市公司2013年至2024年3月合计营业总收入611.4亿元,点击第27行就知道上市公司2013年以来全部净利润为108.1亿元,点击任何分布行可知累计/平均数,例如:2013年至今平均每股收益0.88元,合计交所得税34亿元,近几年员工人数逐年下降,但营业额是上升的,2013年以来营业成本/营业总收入平均占比80.5%左右等等,总之可以用于上市公司横向比较。
表3:现金流量表(按年)
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这个表由同花顺F10直接下载稍加整理即可,也大概10分钟就能基本完成,看看长期财务数据(公司生意如何一看就明白)用三句话加本钱:这家公司从市场上近10年融了30亿元,投了2064亿元(可以借债,可以钱生钱),做了10年生意,收了707.3亿元,吃过用过后进帐158.2亿元,10年前本钱是34.4亿元,现在一家一档121亿元。这表也可灵活使用点击何分布行可知累计/平均数,例如: 2013年以来投资损失科目-14.3亿元,2013年以来存货的减少科目-0.83亿元,但“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”合计51.5亿元,与同花顺F10查到A股2013年后累计派现54.9亿元分红总额及上市2013年以来全部净利润为108亿元比较,说明偿付利息为-3.4亿元(银行倒付利息给上市公司),近10年平均分红率51%(属优良公司),还有"现金及现金等价物净增加额"科目很重要,点击得知自2013年至今为9.1亿元,(俗话说吃过用过多下来的钱,但这里看出点问题了,2017年融资30亿元项目于2020年8月11日重提,2021年投资有点大,吃过用过多下来的钱至少拿去了10亿元去投资了)总之可与各种财务科目进行比较分析。
表0:各期十大股东、十大流通股东、股东人数列表展示计算
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如果以上财务四表判断是可进入自选股则表0必须做,否则就打住,同花顺只能查最近5期(1年多,现在基金运作股票至少2-3年),16年上市公司至少化8小时完成数据,主要是要下载36期季报年报(2010-2014年只用年报)PDF,从中将股东列表转换EXCEL,看上去没意义,但结合分析当年当季K线增发解禁,大股东行为,股东人数,计算各类股东参与成本,有积极意义。
只能上传2季就占满屏幕,总之说明一下,能看到控股大股东从2008年至今的持股变化和当季市值占比,例如4个大股东钟烈华、徐永寿、张能勇、彭倩自2015年以来减持过15次共计套现约21亿元(上市7年开始减持属良民),2010年底按收盘价16.25元计市值为50亿元,4个控股股东持有47.8亿元市值。2015年底按收盘价14.65元计市值131亿元,4个控股股东持有86亿元市值。2017底按收盘价11.91元计市值142亿元(搞了30亿元增发12个月解禁,大股东36个月),4个控股股东持有71亿元市值,2020年底按收盘价12.74元计市值152亿元,4个控股股东持有61亿元市值,今天按收盘价8.62元103亿市值,4个控股股东持有41亿元市值,各位看官4个控股股东共套现了多少亿元?(因为我的估算是按季末收盘价,正确计算应当按减持价或当季均价)
写于2022/7/6
后记:整整2年了
2008/12/31按发行价10.03元计总市值40.1亿元,按收盘价7.42元计总市值29.7亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比73.51%持有21.8亿元市值,其余六大股东占比2.46%,股东人数30887,人均持股金额13万元
2011/12/31按收盘价9.4元计总市值84.1亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比65.72%(可转债转股被动下降)持有55.3亿元市值,其余六大股东占比3.32%,股东人数86039,人均持股金额9.8万元
2013/12/31按收盘价6.43元计总市值57.5亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比65.72%持有37.8亿元市值,其余六大股东占比1.64%,股东人数62236,人均持股金额9.2万元
2015/6/30按收盘价17.26元计总市值154.4亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比65.6%持有101.1亿元市值,其余六大股东占比3.12%,股东人数44518,人均持股金额34.7万元
2016/6/30按收盘价8.03元计总市值71.8亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比65.68%持有47.2亿元市值,其余六大股东占比2.98%,股东人数49878,人均持股金额14.4万元
2020/9/30按收盘价13.87元计总市值165.4亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比40.27%持有66.6亿元市值,其余六大股东占比11.49%,股东人数65921,人均持股金额25.1万元
2024/3/31按收盘价7.42元计总市值88.5亿元,控股大股东钟烈华及一致行动人张能勇、徐永寿、彭倩占比39.88%持有35.3亿元市值,其余六大股东占比9.78%,股东人数57320,人均持股金额15.4万元
公司还是这个公司股票还是这个股票,如果踏准这2年K线的11个波段,你的资金肯定翻倍(哈哈马后炮),随着房地产行业的衰退,该股的成长性肯定没有了,但是他有钱,可以收购一些其他热门行业,说不定还会上上下下的。
更新于2024/7/5
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