大家好,我是金鹰基金林龙军,今天和大家分享周期优选的下半年的配置思路。
金鹰周期优选混合在行业方向的配置上,总体变化不大,重点布局黄金、铜和火电,结合中报的情况再优化部分个股。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240708/B9578EE62FCA84F8F1DED36889AB08A9_w750h200.png)
我们大概率判断,尤其是以铜为代表的这一类有色金属资产,或许还是可以看一波的行情,短期或可以看到10月,长期或可以看到明年。一方面是看美联储的降息,但更重要的还是看行业目前的供需格局。从5月到现在,在铜的价格下跌的过程中,很多核心的股票相对是抗跌的,这背后影射[的问题在于铜是有需求端的逻辑,市场上也不是简单跟着商品的价格去做股票,从这个角度,我还是会比较坚定的,在这个位置上建议大家多关注。
对于黄金而言,美联储仍处于降息预期通道,利多黄金。美国仍处于通胀-就业的风险平衡状态,通胀大趋势是降但有粘性,就业在韧性中放缓。预计三季度降息预期仍将“来回跑”,市场在降息的不确定性中来回跑,金价震荡向上。
高分红依然是一个方向,有需求支持的低估值,高分红板块像火电等公用事业依然是下半年重点关注的方向。
$金鹰周期优选混合C(OTCFUND|019748)$
$金鹰周期优选混合A(OTCFUND|004211)$
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