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今日,受央行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作等影响,债市整体表现不佳。国债期货早上开盘后下杀,微弱修复依旧收跌,利率债全面收跌。信用债分化,其中高等级债跌幅较大。转债受股市影响全面下跌,小盘可转债跌幅较大。
1.国债期货
今日行情:雨天,国债期货集体延续下跌,10点后微幅修复,收盘依旧收跌。截止今日收盘10年期国债期货已三连跌。
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2.资金利率
今日央行实现零投放零回笼,资金市场维持震荡,DR001下行4bp左右到1.72%附近,DR007上行3bp左右到1.81%附近。
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3.利率债
今日行情:雨天,利率债收益率全面上行。受到央行零投放、央行下场参与临时正回购或临时逆回购等影响,利率债普跌,其中短端弱于长端。10年国债和国开分别上行1.90bp和2.25bp。
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4.信用债
今日行情:雨天,信用债延续分化,低估值成交偏多。分等级来看,AAA级以上的信用债表现相对较差。整体来看,短融交投情绪活跃,中票市场成交收益率略有下行,银行间企业债市场成交收益率收益变动不大,银行债成交收益率整体略有下行。
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5.可转债
今日行情:雨天,受到今日股市持续下跌,中小盘股票抛盘下杀的影响,可转债普跌,其中小盘及低价等表现较差。
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总结:目前债市维持震荡行情,资金面仍较平稳宽松,今日央行下场参与临时正回购或逆回购或对短端利率有所影响。另外,央行卖券操作落地、8月供给小高峰影响下,对利率下行节奏预计有所扰动,但从中期来看,经济或仍处于弱复苏状态,货币金融环境预计整体依旧温和,资金利率、同业存单利率或还有小幅下行空间,债市投资价值依然突出。
重点关注:
中国央行:将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作
从即日起,人民银行将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。(来源:财联社)
央行开展20亿元7天期逆回购操作,当日实现零投放零回笼
中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,当日实现零投放零回笼。(来源:wind)
财政部将发行2024年第五期和第六期电子式储蓄国债
财政部将于7月10日至19日发行2024年第五期和第六期电子式储蓄国债,最大发行额均为250亿元。其中,第五期期限3年,票面年利率2.38%;第六期期限5年,票面年利率2.5%。(来源:财联社)
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