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$山鹰转债(SH110047)$$鹰19转债(SH110063)$$国城转债(SZ127019)$
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【大盘简析】
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昨日,三大指数再次收跌,上证指数下跌0.93%,深证成指大跌1.54%,创业板指大跌1.62%,两市成交额5820亿元,仅454家上涨,主力资金净流出264.23亿元。
中证转债指数大跌0.88%,成交额464.5亿元。
市场基本上又是全跌的,股票跌,转债也跌,红盘的转债只有46家,昨日上涨的股票也还都是高股息的。
这市场还有啥说的呢?回想一下,上证指数周线已经八连阴了,八周,俩月了,常态了......!
昨作:买。
【下修结果出炉】
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昨日山鹰转债及鹰19转债的下修结果出炉了。
两只转债下修后的转股价均为2.32元/股,而下修前的转股价为2.37元/股,这下修的幅度,跟没修似的。
下修后对应转股价值为63.4,山鹰转债的溢价率为62%,鹰19转债的溢价率为39%。
这是好是坏呢?
对于鹰19转债来讲不是好事,鹰19转债的存续期还有1.4年,也在回售期内,如此下修,会打断回售进度,可以拖延鹰19转债的回售。
对鹰19转债来讲不是什么好事。
而对山鹰转债就不太一样了。
山鹰转债将在11月到期,剩余时间不过四个月,对山鹰转债来讲拖延回售没啥意义了。
同时公司账面的钱足够应对山鹰转债到期赎回,公司没有将转股价下修到底,肯定是做好了到期赎回的准备,山鹰转债到期违约的风险基本破除了。
而山鹰转债到期赎回113元,现价102元,四个月存在约11%的盈利空间,这对山鹰转债来讲不算坏事。
其次,山鹰国际当前股价只有1.47元,如果真的下修到底,也不能排除股价跌破1元出现退市风险。
所以,对股价也能起到稳定的作用。
看今天会怎么表现吧。
【新债发行】
严牌转债正式发行,股权登记日为7月9日,网上身申购日为7月10日。
计划发行转债规模为4.68亿元,百元含权29.6,持有438股即可获得10张转债配售权。
当前股价为7.71元,持有500股需要资金约3855元,配售成本较低。
大股东等合计持有公司股份超70%,若全部参与配债,转债流通规模约为1.4亿元,流通规模较小,具有炒作潜质。
若每10张能够盈利300元,则可以抵御正股7.7%的回撤;
若每10张能够盈利500元,则可以抵御正股13%的回撤。
整体配售性价比挺高的,但严牌股份流通市值只有6.5亿元,总市值也只有15.79亿元,属于微盘股,股价波动会比较剧烈,配售之后资金出逃可能会出现较大跌幅,注意风险。
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【触发下修情况】
国城转债转股价下修,下修前转股价为21.2元/股,下修后转股价为12.6元/股,本次下修底价为10.34元/股,未能下修到底。
下修后对应转股价值为73.4,溢价率为29%,最新触发回售的价格为8.82,当前股价为9.25,破坏了回售预期,对转债不太好。
科数转债、志特转债本次不下修;
冠宇转债本次不下修,未来两个月内不下修;
神马转债、锋龙转债不下修,未来三个月内不下修;
精装转债本次不下修,未来六个月内不下修;
【预计触发下修】
截止昨日收盘,有6只转债再有5个交易日将触发下修条款。
龙星转债、山河转债、正裕转债、武进转债、升24转债、威派转债。
龙星转债当前价格为100.69,溢价率为42.39%,存续期还有5.57年,剩余规模7.54亿元,还没有进入转股期,大股东等持有部分还没有解禁,不过即将解禁,存在配合减持而下修的需求。
升24转债当前价格为100元,存续期还有5.9年,还没有上市,将在7月10日上市,还未上市,就触发下修了,可见市场有多烂,历史上出现过,转债还没有上市就下修的先例,不过这个概率肯定不高。
威派转债当前价格为100.12元,溢价率高达255%,剩余年限还有2.3年,剩余规模还有4.2亿元,将在11月9日进入回售期,这只转债存续期内没有主动下修过转股价,即将进入回售期,存在为破坏回售而下修的需求。
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