早盘，芯片ETF基金（159599）走高，场内价格涨超1.8%，截至10:00，50只成份股悉数飘红，通富微电、长川科技涨超4%，长电科技、芯原股份、寒武纪、华天科技、士兰微、闻泰科技、安路科技均涨超3%。$芯片ETF基金(SZ159599)$
芯片板块有啥好消息呢？
首先，芯片龙头半年报业绩预告超预期，映上半年芯片复苏的强劲态势。例如， 近日，图像传感器领域的领军企业韦尔股份发布了业绩预告，预计在2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为13.08亿元到14.08亿元，同比增幅达到惊人的754.11%到819.42%。内存接口芯片领域的领头羊澜起科技也在同一天发布了业绩预告，预计上半年净利润为5.83亿元到6.23亿元，同比增长612.73%到661.59%。这一业绩的大幅增长，反映了芯片行业在技术创新和市场需求方面的强劲动力。此外，业绩预喜或扭亏为盈的还包括佰维存储、南芯科技、芯原股份等。
其次，“饥饿营销”策略下，2025年高端晶圆代工将出现短缺，价格水涨船高。昨天，台积电台股再创新高，美股市值一度破万亿。大摩表示，“饥饿营销”策略下，2025年高端代工将出现短缺。据悉，台积电3nm家族制程产能客户排队潮已排到2026年。分析师预计台积电将在下周公布的财报中上调全年销售预期。华尔街投行认为，台积电正在传达一个信息，即2025年高端晶圆代工供应可能出现紧张，如果不接受公司的价格，客户可能无法获得足够的产能分配。
第三，因AI需求推高芯片价格，三星电子二季度营业利润暴增近15倍，印证了存储芯片的高景气。7月5日，三星电子公布初步业绩报告，2024年第二季度销售额为74万亿韩元（约合人民币3900亿元），同比增加23.31%；营业利润则高达10.4万亿韩元（约合人民币548亿元），同比骤增1452.24%。三星电子不仅连续两个季度的营业收入保持在70万亿韩元以上水平，同时，三星电子继2022年第三季度创下10.852万亿韩元营业收入之后，单季营业利润再超10万亿韩元，甚至超过了去年全年营业利润6.57万亿韩元。据业内人士分析，三星电子业绩上涨，主要受益于人工智能浪潮下，推动了存储芯片价格的反弹。数据提供商TrendForce的数据显示，今年第二季度，用于科技设备的DRAM芯片价格较上一季度上涨了约13%至18%，用于数据存储的NAND闪存芯片价格较上一季度上涨了15%至20%。另外，韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工，共有6540人冒雨参加。目前三星在全球同步动态随机存取存储器（DRAM）市场的份额约为20%，在闪存芯片（NAND）市场的份额高达40%，分析人士指出，如果三星的生产受到任何中断，都可能在全球范围内产生连锁反应，影响整个行业的稳定。
最后，上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效，体现了政策面对于芯片产业链的高度重视。7月5日，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”，参加了上交所召开的“科创板八条”专题培训。本次培训旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。同时释放了更大力度支持并购重组的进一步落实信号。
对于芯片行业的未来走势，业内人士普遍持乐观态度。随着AI技术的不断发展以及国产服务器的研发突破，预计下半年芯片行业将进入传统旺季并迎来重要亮点。我国半导体公司在技术领先、产品线丰富等方面的优势将进一步凸显，为整个行业的发展注入新的活力。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨53%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/7/5，中证芯片产业指数的估值为65倍（PE-TTM），距离历史峰值还有将近一倍的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/7/5）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/7/5，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$通富微电(SZ002156)$$士兰微(SH600460)$#苹果市值超微软，背后逻辑是什么？##自动驾驶迎立法，车路云概念迎利好##韦尔股份H1净利同比增长754%-819%##半导体板块大涨，抄底机会？##强势机会#
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年1-6月（-12.30%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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