横盘很多天之后,正丹今天终于跌了,我看了一下,中报业绩没出,但是今天有很多几千万的大单在砸盘,看来是有聪明资金看到消息准备先走一步了。

其实今天跌的原因非常简单,就是百川股份业绩不及预期,TMA的价格并没有想象中的高,很多人担心正丹的中报也业绩可能大幅低于预期。今天正丹和百川跌了差不多四个点,拖累我手里的$化工ETF(SH516020)$也跌了一个点。

之前普遍预期正丹的中报业绩在6亿甚至10亿以上,那么今年如果有快20亿的利润,那么286亿的市值是可以接收的,但是按照百川股份的走法,估计半年报才4亿利润,那么今年可能只有原本预估的不到一半的利润,更糟糕的是证伪了TMA价格不可能长期在高位,所以今天正丹突然有人坚定的在出货。

现在看来,与其买正丹股份,可能花园生物要好一点,TMA之所以暴涨是因为突然减少供应,但是工业品产能增长是很快的,看看今天的光伏就知道,相比而言,需求增长的产品其实更具有可持续性。

我今天把手里的正丹股份都清了,这一波赚了50个点左右,进了一部分花园生物,剩下的换了化工 ETF

化工产品是典型的周期品,正丹这一波之所以上涨,就是因为老美那边企业因为生产成本的原因停产了,所以国内企业补上了产能,但是更重要的,是资源有色在内的上游产业进入了上行趋势,下游需求旺盛,再加上老美那边化工产能往国内转移的趋势。

所以虽然TMA的周期结束了,但总体上我还是看好化工板块的,所以把仓位换了花园生物和516020,之所以买化工ETF,是我感觉最近市场有点差,而且没有啥好的主线,先买行业基金分散风险等等机会。

$正丹股份(SZ300641)$ $上证指数(SH000001)$

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