一、全球资产表现
股市：纳斯达克指数周一上涨0.28%，创下收盘新高。因担忧法国可能出现“悬浮议会”，欧洲股市受抑，法国CAC40指数下跌0.6%，德国DAX指数微跌0.02%，英国富时100指数收低0.13%。上证指数走低，市场超4800股下跌。香港恒生指数跌1.55%报17524.06点。亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.16%，日经225指数跌0.32%，印度SENSEX30指数跌0.05%，越南VN30跌0.03%。
债券：10年期美国国债收益率收盘略低于上周五，2年期美国国债收益率则上涨，收益率倒挂程度加深。中国10年期国债收益率继续上涨，长债价格依然承压。
数据来源：Wind；截至时间：2024/7/8
另类：中国央行连续第二个月没有购买黄金，引发金价跳水，伦敦金现下跌超过1%。WTI原油涨0.21%，富时发达市场REITs涨0.27%。
二、市场要闻及投资策略
1、时隔十年，中国央行又提正回购。央行公告称，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。
2、标普全球：法国评级有被下调的风险，悬峙议会使决策复杂化。信用评级机构标普全球表示，法国出现悬峙议会的局面可能会使该国的决策变得更加复杂，该机构同时警告称，经济增长持续疲软可能会导致法国评级再次被下调。标普全球要到11月29日才会再次评估法国的评级，但如果认为情况需要，也可以提前评估。
3、日本财务省数据显示，上个月国内投资者净卖出价值3.93万亿日元（244.2亿美元）的外国债券，这是自2022年6月以来最大的单月净卖出规模。美国金融网站Zerohedge称，日本正在以史诗级规模抛售美债。不排除日本在需要维系日元稳定性的时候，存在清零美债的可能。
4、韩国三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月8日举行总罢工。目前三星在全球同步动态随机存取存储器市场的份额约为20%，在闪存芯片市场的份额高达40%。分析师表示，此次罢工不太可能对芯片产量产生重大影响，因为这家全球最大内存芯片制造商的大部分生产都是自动化的。
5、投资策略
A股：截至7月8日收盘，A股共有816只个股股价跌破每股净资产（即市净率小于1，下称“破净”），占全A股公司数量的15.23%，处于近20年以来高位。拉长时间线，回顾A股历史上破净率较高的时点，超过10%后市场见底概率较高，而超过13%是罕见情况。当前万得全A估值分位为10.76%左右，市场见底概率较大，情绪的反转或只在瞬息之间。
数据来源：Wind；截至时间：2024/7/9
美股：大摩、高盛齐发声：警惕美股三季度回调！大摩表示，从现在到大选之间，10%的回调概率很高。高盛则认为，如果企业收益令人失望，预计从8月开始美股将有两周较为痛苦。美股财报季本周开启，这次华尔街对美股财报的预期相当高。一旦科技巨头的盈利无法超预期，股价可能会出现回调。
原油：全球商品库存告急，中国以外地区商品可用库存天数创31个月最大环比降幅。摩根大通表示，这一下降主要是由于原油和精炼产品的库存减少，6月全球石油和成品油的可用天数大幅下降了2.5天，为四年来最大的月度降幅。此前我们曾多次提醒原油价格较为低估，性价比价高，实际上，NYMEX WTI原油合约自6月至今已反弹13%以上。
数据来源：Wind；截至时间：2024/7/8
债券：继宣布将持续借入并卖出长期国债后，央行宣布重启正回购，对短期市场利率也开始进行预期管理。新工具对短债价格或有冲击，意味着近期无论长短债均有波动加大的风险。历史经验警示我们不要与裁判作对手盘，如持有债券比例较高、久期偏长，可以考虑适当减仓应对。
特别提示：市场有风险 投资需谨慎
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