周二大盘早盘震荡下跌,沪指退守2900点,午后三大指数绝地反击,均收涨逾1%,量能同步放大,科技行业在通信、消费电子和半导体的带动下全面爆发,市场逾4200股上涨。$上证指数$收涨1.26%,市场成交额同步放量至7271.6亿元。
沪深两市主力资金净流入75.47亿元,反弹行情触发后TMT仍是资金追逐对象,近90亿资金涌向电子行业,消费电子与AI中上游权重并驾齐驱,中际旭创、沪电股份、新易盛、胜宏科技齐创新高。
港股方面,恒指早盘一度跌逾0.8%触及日内低点,随后持续反攻午后三大指数全线转涨,尾盘略有回落。恒生指数基本平收报17523.23点,恒生科技指数涨0.96%报3600.9点。港股医药、能源、地产板块走弱,荣昌生物大跌逾20%,中国建材跌近14%。个股方面,东方甄选跌超4%,年内累跌约60%。
昨天操作分享中,我说拼了,加仓了中证移动互联网,加仓了机器人概念、白酒和北证50指数,同时也加仓了美股ARKK。到后面补充操作减仓了中韩半导体和科创50.
今天预估盈利3500元,更新完后,今年以来的收益率预估是-7.4%。
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$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$估值净涨3.27%,前期阶段性的做过踢,目前加速赶底,我也是不怂,持续左侧低吸。现在机器人概念并不如CPO和半导体那样热门,但我认为反而估值上具备中期的优势。
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比如说机器人概念中的拓普集团,今天大涨6%。主营方向是汽车零部件,智能驾驶和执行器系统。是全球多家汽车制造商的供应商。 截至2024年7月9日10时30分,拓普集团的市盈率(TTM)为27.30,市净率为3.60,总市值为640.34亿,而其所在中证汽车零部件主题指数(931230)的最新市盈率(PE-TTM)为20.31倍,中证机器人指数(H30590.CSI)的最新市盈率(PE-TTM)为32.82倍。这两个指数在近4年的估值水平接近最低值,近四年中仅有1%的时间比现在的估值略低。而中证半导体产业指数(CSI:931865)的市盈率为55.53,当前估值比近五年70.09%时间低,处于偏低估状态。
当然市场的走势并不完全按照估值的高低去走,因为短期,机构会有抱团倾向,当下主流的配置还是红利+科技。
不过中长期去看,被低估的还是会均值回归,而被高估的方向也总会均值回归。
科技方向还是当下资金抱团的热点,毕竟科特估提了好久,不涨一点也说不过去。但其实,我认为市场真正要产生信心,除了红利和科技之外,其余的方向更应该有所表现。市场能不能有效的轮动起来,任督二脉能不能打通,直接关系这一波“反抽”的高度。分化是产生不了大级别的反弹的!因为分化的本质是“高位”的继续涨,“低位”的继续跌,如果是如此,市场资金很快又会进入到观望阶段,很难产生持续性。
我个人的观点偏谨慎,也就是说短期之内还是会自动回到科技强,其余弱的格局,带着这样的状态反抽到沪指3056点附近,创业板1705点附近,下压到创业板1630~1580点,再买入。然后再看切换风格,反弹到1750点附近。所以还是做做区间的高抛低吸的准备。
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