1.国债期货
今日行情：晴天，国债期货反弹普涨，开盘后持续修复。10年期国债期货结束三连跌，前几日对央行加入买卖调控长短端利率的担忧预计逐渐消化。
2.资金利率
今日央行实现零投放零回笼，资金面维持宽松，资金市场盘中维持震荡，DR001下行2bp左右到1.68%附近，DR007下行6bp左右到1.80%附近。
3.利率债
今日行情：晴天，利率债收益率全面上行。央行将向一级交易商借入国债、下场参与临时正回购或临时逆回购等影响被市场逐步消化，利率债今日全面反弹修复。10年国债和国开分别下行1.20bp和1.80bp。
4.信用债
今日行情：晴天，短期信用债延续分化，中长期信用债普涨。整体来看，低估值信用债成交偏多，中票成交情绪较好。城投债情绪延续，银行债市场交投较为积极，市场依旧主要关注3-5Y内的二级债和永续债，银行债成交收益率整体略有下行。
5.可转债
今日行情：晴天，股市结束4连跌强势反弹，上证涨1.26%，中小盘指数涨1.94%，全市场超4000家上涨。受到今日股市全面反弹的影响，可转债普涨，其中小盘等表现较好，但低价可转债表现相对不佳。
总结：上周市场核心聚焦于央行宣布将对部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，目前已签协议的金融机构可提供中长期国债的出借规模已达数千亿元，意味着央行旨在引导收益率曲线斜率向上调整，短期内可能注重控制长期收益率的过度下降。但从流动性来看，当前货币政策取向仍偏稳健，大幅收紧概率不大。从中期来看，经济或仍处于弱复苏状态，货币金融环境预计整体依旧温和，资金利率、同业存单利率或还有小幅下行空间，债市投资价值依然突出。
重点关注：
1.央行开展20亿元7天期逆回购操作，今日实现零投放零回笼
中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。（来源：wind）
2.央行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务
7月9日央行金融市场司副司长江会芬在“债券通周年论坛2024”上表示，央行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券，也有利于降低境外机构参与互换通的成本。（来源：中证报）
3. 港交所正筹备10年期国债期货
7月9日港交所集团行政总裁陈翊庭在“债券通周年论坛2024”上表示，目前港交所正在筹备10年期国债期货，将为国际投资者管理人民币资产利率风险提供又一个利器，也将有助于吸引更多的外资投资中国债券市场。（来源：财联社）
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