市场早盘依然有所下探，但临近中午快速修复，情绪逐渐回暖，存在利好催化的科技成长板块大幅上行带领市场修复。
截至收盘，wind全A收4152点，收涨1.60%，两市成交额较前几日放大至7270亿元，个股绝大部分收涨，涨跌比为4271:917，申万一级行业除农林牧渔与建筑材料收跌外，其它悉数收涨，电子、通信及汽车等涨幅领先，风格方面成长风格全天占优。
消息面上，海外科技股持续上行，iPhone16系列备货目标上调；昨晚多家券商中报业绩预告超出市场预期，表明行业的韧性和盈利能力，此外，中证1000指数相关产品获得小幅增量资金流入。
当日涨幅领先的行业主题ETF：消费电子ETF(159732)、智能车ETF(159888)、5G通信ETF(515050)
今天消费电子板块个股大幅收涨贡献较多。如下图所示，消费电子ETF持仓股信维通信、立讯精密、欧菲光、东山精密等全天走势较强。
消息面上，一方面微软要求中国地区员工工作手机采用iphone，另外苹果市值近期大幅上涨创新高提振果链人气，部分果链公司也收到备货目标指引上调相关信息，市场认为苹果iphone16有望在AI加持及硬件大幅迭代驱动下上调出货量预期，这其实也是近期消费电子持续走强的原因，苹果前期推出的Apple Intelligence(苹果智能套件)，有望激发消费者更新换代的需求。
由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone15 Pro Max两款，刺激了AI手机的换机潮。
整体看，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显，AI手机将成为智能手机的新升级方向，相关产业链有望充分受益。
展望后市：情绪修复为主，市场全面转暖仍需观察
随着市场情绪逐渐走向过度悲观，超跌之后指数企稳和修复是大概率，所以对于今天盘中的反转做归因意义并不大。
目前看反弹主要以科技股为代表，高景气且存在消息面催化的芯片和消费电子涨幅领先，其它板块则均以情绪面的修复为主，短期看市场下行趋势有望遏止，或迎来一波反弹机会，但行业上表现依然分化，市场要全面转暖仍需观察，大概率转为震荡，逐渐酝酿反转。
对于中期我们维持前期偏乐观观点，近期市场在悲观情绪演绎下呈现加速下行态势，但长期看终归是周期，截止上周上证指数接连七周调整，当前沪深726只个股市净率不足1倍，破净率达14.2%，接近年初创下的水平；如果从市值与公司持有现金的角度看，按市场具有蓝筹股特征的中证800指数成分，市值小于现金的公司达69家。
以上多种迹象表明，我们或许正站在又一轮钟摆较为极端的位置，本月在表观盈利改善、政策驱动下有望出现今年内又一次阶段性低点，随着后续反转信号出现，或迎来一波机会，建议关注周期、红利板块逢低买入机会，以及科技赛道超跌后预期修复及基本面反转机会。
$立讯精密(SZ002475)$ $领益智造(SZ002600)$ $消费电子ETF(SZ159732)$
#神秘资金抄底，A股异动，什么信号？#
#炒股日记#
(数据来源：Wind，国泰君安证券，个股不作为推荐，历史数据不代表未来，消费电子ETF(159732)、智能车ETF(159888)、5G通信ETF(515050)风险等级为R4(中高风险)，上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。)
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