$吉利汽车(HK|00175)$ 说实话，我到现在也没弄懂吉利这一波行情的逻辑在哪？虽说有大盘原因，其他股也都在跌，但吉利的跌幅明显大得多的多。无论是消息面、政策面、资金面、技术面、长线面还是短线面来看都是反常的。欢迎有知道的老乡来分析一波？
这几天我反复确认了公司的基本面，真的没啥问题，经营、管理、人事、资金、渠道等等这些都是稳中向好的局面。所以如果真有问题，那只能是哪位大股东家里出事了。
吉利一季度净利做到了净利15亿，上半年还把发动机厂卖了拿去跟雷诺合资，会计口径进账76亿，扣除成本税费再加上第二季度净利，上半年净利破100亿是板上钉钉了，对比23年15.71亿的中报，今年的中报能大增500％+。
去年吉利一季度净利4个多亿，半年15亿，全年53亿。今年吉利一季度净利14亿多，排除掉23年藏过来的5万销量带来的利润，保守点按12亿净利算，预计半年/全年扣非净利能到45亿/150亿，再加上前面说的76亿扣掉成本税费，有心的话今年年报做到200亿对会计师来说没任何难度，对应300％利润增长率。
再来看看市盈率，目前长城H的市盈率在9点几，长期关注这两个票的老乡们应该都清楚，吉利给的市盈率一直都要比长城多2到3左右，原因就是吉利新能源转型做得比长城好很多。但长城靠坦克找到了新的增长点，现在的长城俨然已经成为了全球硬派越野一哥。这优势不仅体现在国内，今年上半年长城旗下硬派越野的销量差不多是丰田吉普福特等竞争对手的总和。所以我现在给吉利的市盈率和长城持平，就按9算，利润也保守点按扣非的150亿算，那么吉利今年的股价最低估值在150×9÷100=13.5。看到15一点问题都没有！
风险：吉利目前所在的产品区间全是一片红海，缺少一款主流的特别出圈的爆款车型，市场竞争压力太大导致投资者对其信心不足！！！
结论：风险与利润成正比，以目前的价位，不管现在是出于什么原因大跌，都可以无脑满仓冲进去了。
注：本文相关数据均来自吉利汽车官方公告。
本文作者可以追加内容哦 !
