海螺创业、潍柴动力、中远海控、华菱钢铁、海螺水泥的操作策略

$海螺创业(HK|00586)$$中远海控(HK|01919)$$潍柴动力(HK|02338)$

（一）回顾上半年，艰难前行

今年赚钱很不容易。本年已经过去，到现在为止，本人的三个账号的收益分别是51%、32%、23%。后面两个账号收益低的原因是重仓了海螺创业，另外海螺创业分红还没到账但已经除权，红利收益还没有体现出来。

为什么感叹不容易？去年这个时候，我的收益率总体已经接近50%，今年的收益率大大低于去年。

最可惜的是海螺创业，坐了一趟过山车。不过现在又回到了原来的高点，由于是极度重仓，这只股票最高时为我带来超100万的收益。

（二）展望未来，披荆前行

1.海螺创业，始终保持第一重仓位置，坚定守望。

海螺创业价值极度低估，前景无量，是迄今为止，本人最看好的股票。尽管它从5港元多，已经涨到了8元，但我的长期目标追求是12—30元。

对于海螺创业的分析我的贴文太多，况且现在也没有更新的想法，不想赘述。

价值回归之路很漫长，等待戴维斯双击的那一天到来。

2、中远海控，股价大幅回落，正是再度介入好时机。

去年股价最低点本人介入中远海控港股，盈利可观。春节红海事件后，3月本人再度介入中远海控A股，取得更是惊人的收益。

现在我是第三次介入中远海控，选择港股，是因为性价比A股好。

介入的逻辑是：

（1）目前看港股仍然破净，基本面优秀，上涨空间仍然巨大。

（2）中远海控A股调整幅度大，基本到位，反弹动力足。

（3）上半年海运费持续上涨，涨的非常高，创新高，上半年业绩大幅度增长成定局。三季度长协价在一定程度上可以继续维持较高的运费，保障三季度业绩，全年业绩同比有望出现增长。——这是我第三次介入中远海控最重要的原因。

第一个箭头，让我对一季报充满期待，第二个箭头让我对半年报充满信心。

（4）本轮大幅度下跌是因为巴以冲突有望和平解决，红海危机有望和平解决，国家海运费可能会重回正常。但是股价过度下跌，对这一利空过度反应了。这也为我们重新介入中远海控创造条件。

（5）香港股市反弹和美国降息预期形成共振，对所有港股形成利好。

3、潍柴动力，股价大幅度回落，正是再度介入好机遇。

潍柴控股集团与海螺集团都是我国“世界一流示范企业”（全国只有七家）。潍柴动力拥有世界一流的汽车动力总成技术和产品，发展潜力巨大，本人在去年有多篇文章详尽分析过其产品。

本人也多次抄底潍柴动力，并取得良好收益。

然而，在最近这段时间，各种原因，使得潍柴动力股价大幅度回落。

我相信，一个伟大公司的底蕴，绝不会因为某一个的确实而发生质的变化，何况我们不应该去听信未证实的流言。

既然股价又跌倒了极度低估的位置，那何乐不为重新介入？？

4、华菱钢铁，股价大幅度回落，适度介入，灵活参与。

华菱钢铁调整幅度巨大，下行空间已经不多了。

但是，华菱钢铁是鸡肋，食之无味，弃之可惜。

当前华菱钢铁质地优秀，价值严重低估，本身从普钢向特岗转变，从公司来看，无疑是钢铁股中投资的最好标的。

但是，钢铁业行业产能过剩，严重内卷，行业的极度不景气一时间难以改变，钢铁价格又回到了最低点。

所以，华菱钢铁要有一波像样的行情，需要漫长的等待。

问题是：如果我们等到了钢铁价格回升，行业好转的时候，再去买华菱钢铁，那时候又太晚了，不是现在4元、5元、甚至6元能够买到的。

所以，适度参与，把握波段机会，正是我应对的策略。

5、海螺水泥，长期底部整理，业绩有望反转，迎来复苏，高股息解除后顾之忧，可积极参与。

在海螺创业的文章中分析过海螺水泥，不多说。